⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,586,686

76,058

15,211

7,647,533

5,396,517

157,851

2,251,016

 構築物

642,645

13,059

2,829

652,875

524,206

11,587

128,669

 機械及び装置

10,199,740

316,678

150,780

10,365,639

8,891,130

247,380

1,474,509

 車両運搬具

117,491

132,153

5,991

243,653

112,669

19,124

130,984

 工具、器具及び備品

659,446

70,909

23,617

706,738

566,766

37,731

139,971

 土地

4,662,405

(3,884,920)

4,662,405

(3,884,920)

4,662,405

 リース資産

 建設仮勘定

有形固定資産計

23,868,416

608,859

198,429

24,278,846

15,491,289

473,676

8,787,556

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

6,000

6,000

6,000

 ソフトウエア

279,761

30,016

25,061

284,715

228,541

23,632

56,174

無形固定資産計

285,761

30,016

25,061

290,715

228,541

23,632

62,174

投資不動産

42,800

1,500

(1,500)

41,300

41,300

長期前払費用

11,492

3,034

10,515

4,011

4,011

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

 機械及び装置

 月寒工場

 生産設備等

257,771千円

 

2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

 機械及び装置

 月寒工場

 各ライン等

125,891千円

 

3.当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

4.当期減少額の欄のうち ( ) 内は内書きで、減損損失の計上額であります。

5.土地の当期首残高及び当期末残高の(内書)は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

600,000

550,000

1.24

1年内に返済予定の長期借入金

891,000

887,000

0.72

1年内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)

1,361,500

1,074,500

0.78

2025年~2028年

リース債務(1年内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債

合計

2,852,500

2,511,500

 

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

492,000

333,500

180,000

69,000

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

253

3,706

253

3,706

賞与引当金

185,232

173,259

185,232

173,259

特別調査費用等引当金

103,000

81,682

21,317

役員退職慰労引当金

97,271

12,301

6,630

102,942

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び貸倒懸念債権の個別評価に伴う洗替額であります。

2.特別調査費用等引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、当該引当金に係る一時費用の支払が完了したことに伴う戻入であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

3,034

預金

1,536,160

当座預金

213,267

普通預金

1,321,841

別段預金

1,052

合計

1,539,195

 

 

② 売掛金

相手先

金額(千円)

イオン北海道㈱

502,591

生活協同組合コープさっぽろ

329,748

㈱セイコーフレッシュフーズ

193,571

㈱ラルズ

170,779

㈱ツルハ

126,333

その他

1,272,095

合計

2,595,120

 

(注) パン・和洋菓子・米飯・商品等の売上代金

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

2,075,572

19,425,294

18,905,746

2,595,120

87.93

44.00

 

 

③ 棚卸資産

商品及び製品

品名

金額(千円)

商品

 

 進物等

724

724

製品

 

 パン

29,688

 和洋菓子

18,289

 その他

23

48,001

合計

48,725

 

 

仕掛品

品名

金額(千円)

パン関係

9,406

和洋菓子関係

17,897

その他

206

合計

27,511

 

 

原材料及び貯蔵品

品名

金額(千円)

原材料

 

 小麦粉

15,580

 砂糖

2,796

 ショートニング

730

 その他

94,057

113,164

副材料

 

 包装紙・紙・台紙等

75,721

75,721

貯蔵品

 

 重油・LPG類

2,958

 ガソリン・オイル類

1,137

 機械部品

45,910

 その他

7,461

57,466

合計

246,352

 

 

 

④ 支払手形及び電子記録債務

相手先

金額(千円)

メディパルフーズ㈱ (注)1

101,691

㈱ADEKA (注)2

60,174

彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)3

47,338

相馬商事㈱ (注)4

46,844

大東セロファン㈱ (注)5

43,114

その他

681,984

合計

981,146

 

(注) 1.調理パン用原料他

2.油脂類

3.包装紙他

4.小麦粉他

5.包装紙他

 

決済期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年4月満期

446,630

   5月 〃

407,453

   6月 〃

127,062

合計

981,146

 

 

⑤ 買掛金

相手先

金額(千円)

三菱商事㈱ (注)1

354,716

オリエンタル酵母工業㈱ (注)2

67,181

㈱ファインライフ (注)3

62,304

メディパルフーズ㈱ (注)4

55,782

㈱ADEKA (注)5

35,280

その他

553,926

合計

1,129,192

 

(注) 1.小麦粉・砂糖他

2.クリーム・イースト他

3.米飯類用原料他

4.調理パン用原料他

5.油脂類

 

⑥ 未払金

相手先

金額(千円)

北海道電力㈱ (注)1

60,523

㈱電通北海道 (注)2

43,029

北海道ガス㈱ (注)3

40,104

日晶運輸㈱ (注)4

32,850

㈱ヤマザキエンジニアリング (注)5

32,415

その他

663,761

合計

872,685

 

(注) 1.電力料

2.販売促進関連

3.天然ガス料

4.運送料

5.製造設備関連

 

 

⑦ 設備関係支払手形及び設備関係電子記録債務

相手先

金額(千円)

㈱フジキカイ

27,296

㈱オシキリ北日本

26,037

東央産業㈱

14,501

㈱フジサワ・マルゼン

5,830

北包連㈱

5,478

その他

27,349

合計

106,493

 

(注) 製造設備他

 

決済期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年4月満期

58,197

   5月 〃

31,892

   6月 〃

16,403

合計

106,493

 

 

⑧ 短期借入金

相手先

金額(千円)

㈱北洋銀行

350,000

㈱みずほ銀行

150,000

㈱北陸銀行

50,000

合計

550,000

 

(注) 運転資金

 

⑨ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先

金額(千円)

㈱北洋銀行

668,000

㈱みずほ銀行

665,000

㈱北陸銀行

200,500

農林中央金庫

171,000

㈱商工組合中央金庫

150,000

㈱三菱UFJ銀行

107,000

合計

1,961,500

 

(注) 設備資金

 

⑩ 再評価に係る繰延税金負債

内訳

金額(千円)

土地再評価差額に係る繰延税金負債

1,190,579

合計

1,190,579

 

 

⑪ 退職給付引当金

区分

金額(千円)

積立型制度の退職給付債務

1,592,489

年金資産

△225,797

未認識数理計算上の差異

99,069

その他

990

合計

1,466,750

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

4,297,435

8,897,206

13,554,535

17,986,383

税引前

四半期(当期)純利益

(千円)

97,580

219,436

284,481

290,967

四半期(当期)純利益

(千円)

63,102

145,637

186,511

207,154

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

30.15

69.58

89.11

98.98

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益

(円)

30.15

39.43

19.53

9.86