⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

レンゴー㈱
(当社)

第21回
無担保普通社債

2016年
12月8日

10,000

0.280

無担保

2023年
12月8日

第22回
無担保普通社債

2016年
12月8日

10,000

10,000

0.390

無担保

2026年
12月8日

第23回
無担保普通社債

2017年
12月14日

5,000

5,000

(5,000)

0.270

無担保

2024年
12月13日

第24回
無担保普通社債

2017年
12月14日

5,000

5,000

0.410

無担保

2027年
12月14日

第25回
無担保普通社債

2018年
12月13日

10,000

10,000

0.415

無担保

2028年
12月13日

第26回
無担保普通社債

2019年
12月12日

10,000

10,000

0.210

無担保

2026年
12月11日

第27回
無担保普通社債

2019年
12月12日

10,000

10,000

0.300

無担保

2029年
12月12日

第28回
無担保普通社債

2021年
12月16日

10,000

10,000

0.160

無担保

2026年
12月16日

第29回
無担保普通社債

2021年
12月16日

10,000

10,000

0.310

無担保

2031年
12月16日

第30回
無担保普通社債

2022年
12月15日

10,000

10,000

0.539

無担保

2027年
12月15日

第31回
無担保普通社債

2023年
12月13日

10,000

0.728

無担保

2028年
12月13日

第32回
無担保普通社債

2023年
12月13日

10,000

1.344

無担保

2033年
12月13日

小計

90,000

100,000

(5,000)

ヒロパックス㈱

第1回
無担保社債

2016年
7月25日

100

0.880

無担保

2023年
7月25日

第1回
無担保社債

2019年
3月25日

50

50

0.525

無担保

2026年
3月25日

第7回
無担保社債

2020年
9月25日

25

15

(10)

0.210

無担保

2025年
9月25日

小計

175

65

(10)

合計

90,175

100,065

(5,010)

 

(注) 1 当期末残高欄の(内書)は、1年内に償還予定の金額である。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりである。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,010

55

30,000

15,000

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

85,964

79,989

0.62

1年以内に返済予定の長期借入金

48,574

51,830

2.41

1年以内に返済予定のリース債務

4,761

5,512

2.86

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

162,774

188,061

0.50

      2025年3月26日
から
     2037年11月24日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

12,027

12,209

2.90

     2025年1月7日
から
     2033年3月18日

その他有利子負債

 

 

 

 

 未払金

10

0

0.26

 長期未払金

0

合計

314,114

337,604

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

2 リース債務については、当社および一部の連結子会社では、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めていない。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりである。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

43,633

33,063

39,171

23,029

リース債務

4,411

3,074

2,497

1,078

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。