④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
期首 帳簿価額
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
期末 帳簿価額
|
減価償却 累計額
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期末 取得原価
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
37,934
|
11,659
|
335
|
2,466
|
46,792
|
71,248
|
118,040
|
構築物
|
3,671
|
1,332
|
16
|
404
|
4,582
|
16,111
|
20,693
|
機械及び装置
|
52,701
|
18,368
|
142 (24)
|
12,241
|
58,685
|
256,467
|
315,152
|
車両運搬具
|
471
|
221
|
1 (0)
|
251
|
440
|
1,388
|
1,828
|
工具、器具及び備品
|
2,907
|
1,384
|
19 (0)
|
963
|
3,309
|
9,354
|
12,663
|
土地
|
64,155
|
466
|
51 (44)
|
―
|
64,569
|
―
|
64,569
|
リース資産
|
900
|
226
|
2
|
393
|
731
|
1,469
|
2,201
|
建設仮勘定
|
9,461
|
31,770
|
33,431
|
―
|
7,800
|
―
|
7,800
|
有形固定資産計
|
172,203
|
65,430
|
34,000 (69)
|
16,721
|
186,911
|
356,039
|
542,950
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
384
|
―
|
―
|
―
|
384
|
|
|
ソフトウエア
|
2,151
|
696
|
―
|
681
|
2,165
|
|
|
リース資産
|
83
|
―
|
―
|
28
|
55
|
|
|
その他の無形固定資産
|
70
|
―
|
―
|
―
|
70
|
|
|
無形固定資産計
|
2,689
|
696
|
―
|
710
|
2,675
|
|
|
(注) 1 「当期減少額」欄の(内書)は、当期の減損損失計上額である。
2 当期増加額のうち、主なものは次のとおりである。
建物
|
愛媛東温工場
|
5,357百万円
|
機械及び装置
|
段ボール製造設備 製紙設備
|
9,321百万円 8,990百万円
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
貸倒引当金
|
618
|
10
|
34
|
594
|
役員賞与引当金
|
81
|
125
|
81
|
125
|
役員株式給付引当金
|
599
|
300
|
100
|
800
|
投資損失引当金
|
1,274
|
169
|
―
|
1,443
|
工場移転費用引当金
|
363
|
―
|
363
|
―
|
(注) 投資損失引当金の期末残高は、貸借対照表上、関係会社株式から794百万円、関係会社出資金から649百万円を直接控除している。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。