⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(百万円)
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当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,448
|
63
|
12
|
5,499
|
3,664
|
125
|
1,835
|
構築物
|
1,166
|
5
|
2
|
1,168
|
686
|
42
|
482
|
機械及び装置
|
4,135
|
110
|
30
|
4,215
|
3,335
|
230
|
880
|
車両運搬具
|
33
|
5
|
1
|
37
|
32
|
4
|
5
|
工具、器具及び備品
|
227
|
25
|
17
|
235
|
190
|
14
|
45
|
土地
|
2,801
|
―
|
―
|
2,801
|
―
|
―
|
2,801
|
リース資産
|
1,428
|
90
|
154
|
1,364
|
670
|
204
|
693
|
建設仮勘定
|
―
|
22
|
―
|
22
|
―
|
―
|
22
|
有形固定資産計
|
15,240
|
322
|
218
|
15,344
|
8,579
|
622
|
6,765
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
80
|
―
|
―
|
80
|
54
|
16
|
25
|
リース資産
|
88
|
―
|
―
|
88
|
68
|
15
|
20
|
その他
|
10
|
―
|
―
|
10
|
2
|
0
|
7
|
無形固定資産計
|
179
|
―
|
―
|
179
|
126
|
31
|
53
|
長期前払費用
|
20
|
0
|
4
|
15
|
14
|
0
|
1
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 営業本部 関西・仙台事務所移転 41百万円
機械装置 関東工場 蒸煮釜更新 40百万円
リース資産 九州工場 空調機器更新 20百万円
2 長期前払費用は、定額法により償却しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
233
|
232
|
1.5
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
719
|
580
|
1.7
|
2025年4月5日 ~2038年1月31日
|
合計
|
953
|
812
|
―
|
―
|
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
リース債務
|
208
|
170
|
105
|
53
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
12
|
7
|
0
|
9
|
8
|
賞与引当金
|
445
|
461
|
445
|
―
|
461
|
役員賞与引当金
|
21
|
23
|
21
|
―
|
23
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は一般債権の貸倒実績率による洗替額8百万円及び個別引当対象債権が回収されたことによる戻入額1百万円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。