(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

0

預金

 

当座預金

510

普通預金

1,919

定期預金

95

外貨預金

0

2,525

合計

2,526

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

冨士丸物産㈱

4

㈱隅倉

1

㈱フンドーダイ

1

稲尾食品

1

その他

1

合計

10

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

2024年4月満期

7

  〃 5月 〃

2

  〃 6月 〃

0

合計

10

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

国分㈱

503

伊藤忠商事㈱

340

加藤産業㈱

285

三井食品㈱

191

ヤマエ久野㈱

120

その他

2,519

合計

3,959

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
(A)

当期発生高
(百万円)
(B)

当期回収高
(百万円)
(C)

当期末残高
(百万円)
(D)

回収率(%)
 

滞留期間(日)

 

((A)+(D))×1/2

(B)

 

366

 

 

 

(C)

 

×100

 

(A)+(B)

3,056

27,379

26,476

3,959

87.0

47

 

 

④ 商品及び製品

 

品名

金額(百万円)

商品

たれ他

6

製品

液体調味料

881

粉体調味料

262

その他

83

1,226

合計

1,233

 

 

⑤ 原材料

 

品名

金額(百万円)

原料

163

包装資材

298

合計

462

 

 

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

TOPPAN㈱

267

㈱カネカサンスパイス

169

池田糖化工業㈱

127

大成ラミック㈱

79

アリアケジャパン㈱

77

その他

1,514

合計

2,235

 

 

 

⑦ 未払金

 

相手先

金額(百万円)

鳥栖倉庫㈱

301

日本年金機構

251

㈱ビーエム昌和

45

鴻池運輸㈱

45

㈱ピー・ビーシステムズ

31

その他

805

合計

1,481

 

 

⑧ リース債務

 

相手先

金額(百万円)

三菱HCキャピタル㈱

295

オリックス㈱

137

ニッセイ・リース㈱

131

㈱トヨタレンタリース博多

97

みずほリース㈱

56

その他

95

合計

812

(232)

 

     (注)  (  )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」

               にて表示しております。

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高  

(百万円)

5,310

11,650

20,051

25,351

税引前四半期(当期)純利益

(百万円)

24

296

1,292

897

四半期(当期)純利益

(百万円)

21

202

891

599

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

2.22

20.95

92.38

62.06

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

2.22

18.73

71.43

△30.32