2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,318,439

1,264,478

受取手形、売掛金及び契約資産

※1 1,821,771

※1,※2 1,572,139

前払費用

25,856

26,189

立替金

1,198,044

974,213

その他

107,242

122,818

貸倒引当金

3,406

2,610

流動資産合計

4,467,948

3,957,229

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

6,975,672

7,028,885

減価償却累計額

5,928,842

6,013,762

建物(純額)

1,046,829

1,015,123

構築物

256,646

256,646

減価償却累計額

248,316

249,832

構築物(純額)

8,330

6,813

機械及び装置

240,720

240,720

減価償却累計額

232,079

234,370

機械及び装置(純額)

8,640

6,349

車両運搬具

295,423

285,266

減価償却累計額

276,260

271,519

車両運搬具(純額)

19,162

13,747

工具、器具及び備品

88,084

88,699

減価償却累計額

83,577

84,503

工具、器具及び備品(純額)

4,507

4,196

土地

1,781,656

1,781,656

リース資産

204,435

141,126

減価償却累計額

119,320

87,798

リース資産(純額)

85,114

53,327

有形固定資産合計

※3 2,954,241

※3 2,881,214

無形固定資産

 

 

借地権

34,560

34,560

ソフトウエア

49,352

42,751

電話加入権

12,111

12,111

無形固定資産合計

96,023

89,422

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※3 1,118,164

※3 1,655,826

関係会社株式

57,900

57,900

出資金

92,800

92,800

関係会社出資金

83,056

83,056

長期貸付金

2,340

2,340

関係会社長期貸付金

74,300

61,500

破産更生債権等

4,435

4,265

長期前払費用

42,205

32,374

差入保証金

774,388

774,231

前払年金費用

80,587

119,441

その他

251,054

228,911

貸倒引当金

4,435

4,265

投資その他の資産合計

2,576,797

3,108,381

固定資産合計

5,627,062

6,079,018

資産合計

10,095,010

10,036,247

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

※1 1,283,998

※1 1,154,806

短期借入金

※3 2,155,000

※3 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金

※3 166,139

※3 166,240

リース債務

44,885

38,855

未払金

27,324

26,337

未払費用

※1 107,669

※1 95,995

未払事業所税

7,275

7,435

未払法人税等

205,080

11,173

前受金

240,698

89,467

預り金

48,774

55,303

賞与引当金

300,618

231,322

その他

2,382

3,098

流動負債合計

4,589,846

3,880,035

固定負債

 

 

長期借入金

※3 1,828,210

※3 1,661,970

リース債務

91,300

52,444

繰延税金負債

105,506

335,745

役員退職慰労引当金

97,882

70,480

その他

12,650

12,650

固定負債合計

2,135,549

2,133,290

負債合計

6,725,396

6,013,326

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

735,000

735,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

170,427

170,427

資本剰余金合計

170,427

170,427

利益剰余金

 

 

利益準備金

183,750

183,750

その他利益剰余金

 

 

買換資産積立金

139,412

132,910

別途積立金

700,000

700,000

繰越利益剰余金

1,046,361

1,305,451

利益剰余金合計

2,069,523

2,322,112

自己株式

6,748

6,926

株主資本合計

2,968,202

3,220,612

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

401,412

802,308

評価・換算差額等合計

401,412

802,308

純資産合計

3,369,614

4,022,920

負債純資産合計

10,095,010

10,036,247

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

 当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業収入

19,855,181

15,007,852

営業費用

18,618,562

14,055,511

営業総利益

1,236,619

952,341

一般管理費

 

 

役員報酬及び給料手当

342,951

324,102

賞与引当金繰入額

41,040

27,404

退職給付費用

7,609

16,141

福利厚生費

8,166

6,860

旅費及び交通費

22,335

29,419

事業所税

6,560

7,000

賃借料

24,051

29,122

減価償却費

39,008

37,721

その他

302,268

275,171

一般管理費合計

793,990

752,943

営業利益

442,628

199,397

営業外収益

 

 

受取利息

968

762

受取配当金

※3 126,890

※3 147,884

業務受託料

※3 35,102

※3 37,005

受取賃貸料

※3 30,673

※3 32,745

保険解約返戻金

20,977

5,664

その他

8,573

5,924

営業外収益合計

223,186

229,986

営業外費用

 

 

支払利息

62,030

54,829

その他

1,459

13,611

営業外費用合計

63,490

68,441

経常利益

602,324

360,943

特別利益

 

 

固定資産売却益

※1 429

※1 569

投資有価証券売却益

148,639

109,515

特別利益合計

149,069

110,085

特別損失

 

 

固定資産廃棄損

※2 0

※2 0

特別損失合計

0

0

税引前当期純利益

751,393

471,028

法人税、住民税及び事業税

259,321

91,648

法人税等調整額

11,051

53,475

法人税等合計

248,270

145,123

当期純利益

503,123

325,905

 

【営業費用明細書】

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

区分

内訳(千円)

金額(千円)

構成比

(%)

内訳(千円)

金額(千円)

構成比

(%)

港湾運送事業費

 

 

 

 

 

 

1 外注作業費

 

 

 

 

 

 

(1)保管料及び荷役料外

4,983,901

4,983,901

26.8

4,781,613

4,781,613

34.0

2 労務費及び人件費

 

 

 

 

 

 

(1)作業労務費

327,418

 

 

309,922

 

 

(2)業務人件費

740,370

 

 

663,680

 

 

(3)賞与引当金繰入額

174,420

 

 

142,662

 

 

(4)その他

212,053

1,454,262

7.8

187,574

1,303,839

9.3

3 経費

 

 

 

 

 

 

(1)作業施設費

552,751

 

 

550,099

 

 

(2)減価償却費

115,992

 

 

104,693

 

 

(3)その他

203,012

871,756

4.7

217,006

871,799

6.2

港湾運送事業費合計

 

7,309,919

39.3

 

6,957,252

49.5

国際輸送事業費

 

 

 

 

 

 

1 外注作業費

 

 

 

 

 

 

(1)海上運賃外

10,533,871

10,533,871

56.6

6,329,968

6,329,968

45.0

2 労務費及び人件費

 

 

 

 

 

 

(1)業務人件費

251,914

 

 

279,739

 

 

(2)賞与引当金繰入額

46,170

 

 

28,210

 

 

(3)その他

83,360

381,444

2.0

80,837

388,786

2.8

3 経費

 

 

 

 

 

 

(1)減価償却費

3,776

 

 

2,806

 

 

(2)その他

37,769

41,545

0.2

39,943

42,750

0.3

国際輸送事業費合計

 

10,956,862

58.8

 

6,761,505

48.1

兼業事業費

 

 

 

 

 

 

1 外注作業費

 

 

 

 

 

 

(1)航空運賃外

2 労務費及び人件費

 

 

 

 

 

 

(1)業務人件費

221,287

 

 

220,651

 

 

(2)賞与引当金繰入額

38,988

 

 

33,046

 

 

(3)その他

50,064

310,339

1.7

45,968

299,666

2.1

3 経費

 

 

 

 

 

 

(1)減価償却費

4,264

 

 

2,924

 

 

(2)その他

37,176

41,441

0.2

34,162

37,086

0.3

兼業事業費合計

 

351,780

1.9

 

336,753

2.4

営業費用合計

 

18,618,562

100.0

 

14,055,511

100.0

(注) 営業費用の計算方法は個別原価計算の方法により要素別に分類集計しております。

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

資本剰余金

合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

 

買換資産

積立金

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

735,000

170,427

170,427

183,750

146,338

700,000

609,629

1,639,717

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

73,317

73,317

買換資産積立金の取崩

 

 

 

 

6,926

 

6,926

当期純利益

 

 

 

 

 

 

503,123

503,123

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

6,926

436,732

429,806

当期末残高

735,000

170,427

170,427

183,750

139,412

700,000

1,046,361

2,069,523

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

6,748

2,538,396

300,168

300,168

2,838,565

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

73,317

 

 

73,317

買換資産積立金の取崩

 

 

 

当期純利益

 

503,123

 

 

503,123

自己株式の取得

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

101,243

101,243

101,243

当期変動額合計

429,806

101,243

101,243

531,049

当期末残高

6,748

2,968,202

401,412

401,412

3,369,614

 

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

資本剰余金

合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

 

買換資産

積立金

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

735,000

170,427

170,427

183,750

139,412

700,000

1,046,361

2,069,523

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

73,317

73,317

買換資産積立金の取崩

 

 

 

 

6,501

 

6,501

当期純利益

 

 

 

 

 

 

325,905

325,905

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

6,501

259,089

252,588

当期末残高

735,000

170,427

170,427

183,750

132,910

700,000

1,305,451

2,322,112

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

6,748

2,968,202

401,412

401,412

3,369,614

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

73,317

 

 

73,317

買換資産積立金の取崩

 

 

 

当期純利益

 

325,905

 

 

325,905

自己株式の取得

177

177

 

 

177

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

400,895

400,895

400,895

当期変動額合計

177

252,410

400,895

400,895

653,306

当期末残高

6,926

3,220,612

802,308

802,308

4,022,920

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの………時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

・市場価格のない株式等………移動平均法による原価法

 

(2) デリバティブ……時価法

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

 定率法を採用しております。ただし、新山下倉庫の建物及び構築物、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物、構築物        4~65年

機械及び装置、車両運搬具  2~12年

 

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

3.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2)賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

 

(3)退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

 

② 数理計算上の差異の費用処理方法

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

 

(4)役員退職慰労引当金

 役員退職金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 

4.収益及び費用の計上基準

A.収益の認識方法

 以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

 

ステップ1:顧客との契約を識別する。

ステップ2:契約における履行義務を識別する。

ステップ3:取引価格を算定する。

ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 

 顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別しております。

 取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定しております。また、顧客から取引の対価は、財又はサービスを顧客に移転する時点から概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

 

B.主な取引における収益の認識

①一時点での収益の認識(輸出、輸入、国際)

A.輸出部門

主な履行義務は、寄託を受けた貨物に対して通関申告、入出庫等の荷役、船積予定本船等へ運送を行うことであり、一連の作業終了後、予定本船に船積が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

B.輸入部門

主な履行義務は、外国貿易船で運送された顧客(輸入者)宛の貨物に対して通関申告を行い、当社倉庫での入出庫等の荷役、顧客の指定場所へ運送を行うことであり、貨物の最終出荷等、契約した全ての役務が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

C.国際部門

主な履行義務は、フレイトフォワーダーとして国際間の物品運送の取扱および船荷証券等の発行を行うことであり、寄託を受けた貨物が本船へ船積され船荷証券が発行可能となった時点、または、顧客(輸入者)宛の貨物を積載した外国貿易船が入港し到着通知が発行可能となった時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

②一定期間にわたる収益の認識(輸出、輸入)

輸出、輸入部門で、顧客から寄託を受けた貨物を、当社または下請先倉庫で保管を行う場合は、保管期間の経過に伴い顧客はその便益を享受できることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

③リース取引に係る収益の計上基準

倉庫部門は当社保有施設を賃貸しており、賃料受取時に営業収入と営業費用を計上する方法によっております。

 

5.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

 原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

(ヘッジ対象)

為替予約

外貨建予定取引

金利スワップ

借入金

 

(3)ヘッジ方針

 ヘッジ対象の範囲内で、将来の為替相場の変動によるリスク及び金利変動リスクを軽減する目的のみで、ヘッジ手段を利用しております。

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法

 為替予約については取引すべてが将来の外貨建取引の範囲内で行うものであり、実行の可能性が極めて高いため、有効性の判定は省略しております。また、金利スワップについては、特例処理を採用しているため、有効性の判定を省略しております。

 

6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1)退職給付に係る会計処理

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

 

 

(重要な会計上の見積り)

 当社における会計上の見積りの検討が必要とされる項目としては、以下の2項目が考えられます。
①繰延税金資産の回収可能性

翌事業年度における地政学的リスク等による業績への影響は限定的であり、営業収入及び利益の著しい減少はなく、繰延税金資産の回収可能性は十分であると考えており、会計上の見積りにおける重要性は低いと判断しております。

②退職給付引当金

当事業年度末の退職給付債務の計算結果に基づき、翌事業年度の計上額を決定しております。当事業年度末においては、割引率等の計算基礎の変動に伴う著しい債務の増加がなかったことから、翌事業年度の計上額については、会計上の見積りにおける重要性は低いと判断しております。

 

 

 

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する債権・債務

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

営業未払金

175,702千円

143,774千円

売掛金

12,490千円

10,809千円

未払費用

4,193千円

4,307千円

 

※2 期末日満期手形

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

受取手形

-千円

3,065千円

 

※3 担保資産及び担保付債務

(1)担保に供している資産は次のとおりです。

① 下記の固定資産をもって港湾運送事業財団を組成し抵当権を設定しています。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

建物

88,738千円(簿価)

76,695千円(簿価)

構築物

0千円( 〃 )

0千円( 〃 )

機械及び装置

0千円( 〃 )

0千円( 〃 )

工具、器具及び備品

0千円( 〃 )

0千円( 〃 )

土地

306,648千円( 〃 )

306,648千円( 〃 )

395,386千円( 〃 )

383,344千円( 〃 )

 

② 下記の固定資産をもって不動産抵当権を設定しています。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

建物

369,177千円(簿価)

342,291千円(簿価)

構築物

1,624千円( 〃 )

1,323千円( 〃 )

機械及び装置

1,018千円( 〃 )

0千円( 〃 )

土地

1,471,046千円( 〃 )

1,471,046千円( 〃 )

1,842,865千円( 〃 )

1,814,661千円( 〃 )

 

③ 投資有価証券

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

投資有価証券

583,288千円

1,157,580千円

 

(2)担保付債務は次のとおりです。

 上記の港湾運送事業財団抵当及び不動産抵当並びに投資有価証券をもって下記の借入金の担保に供しています。

 なお長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

短期借入金

1,500,000千円

1,500,000千円

長期借入金

1,994,350千円

1,828,210千円

3,494,350千円

3,328,210千円

 

4 偶発債務

 下記会社の借入金に対して債務保証を行っています。

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

神戸港島港運協同組合

18,180千円

神戸港島港運協同組合

6,960千円

(同組合員3社と連帯保証)

 

(同組合員3社と連帯保証)

 

18,180千円

6,960千円

 

5 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行(前事業年度は3行)と貸出コミットメント契約を締結しております。

 当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

貸出コミットメントの総額

1,400,000千円

1,400,000千円

借入金実行残高

1,400,000千円

1,400,000千円

差引額

-千円

-千円

 

 

(損益計算書関係)

※1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

車両運搬具

429千円

569千円

429千円

569千円

 

※2 固定資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

機械装置

0千円

-千円

車両運搬具

0千円

0千円

工具、器具及び備品

-千円

0千円

0千円

0千円

 

※3 関係会社に係る注記

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

受取配当金

72,581千円

77,992千円

業務受託料

26,282千円

28,185千円

受取賃貸料

5,241千円

5,241千円

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

前事業年度

(千円)

当事業年度

(千円)

(1)子会社株式

35,000

35,000

(2)関連会社株式

22,900

22,900

 

 

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2023年3月31日)

 

当事業年度

(2024年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

賞与引当金

91,989千円

 

70,784千円

役員退職慰労引当金

29,951千円

 

21,566千円

未払事業所税

2,226千円

 

2,275千円

未払事業税

13,343千円

 

2,426千円

未払費用

14,789千円

 

11,330千円

貸倒引当金

2,399千円

 

2,104千円

その他

5,209千円

 

4,970千円

繰延税金資産小計

159,910千円

 

115,457千円

評価性引当額

△2,295千円

 

△2,295千円

繰延税金資産合計

157,615千円

 

113,162千円

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

前払年金費用

△24,659千円

 

△36,549千円

その他有価証券評価差額金

△176,991千円

 

△353,755千円

買換資産積立金

△61,470千円

 

△58,603千円

繰延税金負債合計

△263,121千円

 

△448,907千円

繰延税金負債純額

△105,506千円

 

△335,745千円

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度

(2023年3月31日)

 

当事業年度

(2024年3月31日)

法定実効税率

30.6%

 

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

1.2%

 

住民税均等割等

0.4%

 

受取配当金益金不算入

△1.2%

 

修正申告

2.2%

 

その他

△0.2%

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

33.0%

 

(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末

減価償却

累計額又は

償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,975,672

53,213

7,028,885

6,013,762

84,920

1,015,123

構築物

256,646

256,646

249,832

1,516

6,813

機械及び装置

240,720

240,720

234,370

2,291

6,349

車両運搬具

295,423

5,145

15,302

285,266

271,519

10,561

13,747

工具、器具及び備品

88,084

1,171

556

88,699

84,503

1,482

4,196

土地

1,781,656

1,781,656

1,781,656

リース資産

204,435

63,309

141,126

87,798

31,786

53,327

有形固定資産計

9,842,639

59,530

79,167

9,823,002

6,941,788

132,557

2,881,214

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

34,560

34,560

34,560

電話加入権

12,111

12,111

12,111

ソフトウエア

87,855

8,987

16,599

80,243

37,492

15,588

42,751

無形固定資産計

134,526

8,987

16,599

126,915

37,492

15,588

89,422

長期前払費用

42,205

143,767

153,598

32,374

32,374

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

7,841

38

926

6,876

賞与引当金

300,618

231,322

300,618

231,322

役員退職慰労引当金

97,882

25,598

53,000

70,480

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。