④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

     (単位:千円)

資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

期末減価
償却累計額
又は償却

累計額

当期償却額

差引期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

5,933,900

517,221

44,086

(43,801)

6,407,036

2,747,364

271,868

3,659,671

構築物

511,956

69,745

581,701

302,909

32,541

278,792

機械及び装置

70,967

3,716

74,684

38,989

3,650

35,694

車両運搬具

56,028

1,182

564

56,646

52,422

3,503

4,223

工具、器具及び備品

246,035

36,719

29,214

(909)

253,541

142,133

24,048

111,407

土地

412,455

412,455

412,455

リース資産

16,449

13,059

29,508

11,222

2,765

18,286

建設仮勘定

9,992

588,438

598,430

有形固定資産計

7,257,785

1,230,084

672,295

(44,710)

7,815,574

3,295,042

338,377

4,520,532

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

10,712

10,712

10,712

ソフトウエア

58,390

6,704

10,058

(705)

55,037

40,247

7,210

14,790

リース資産

45,870

46,200

92,070

46,921

6,407

45,148

その他

7,857

424

8,281

5,594

324

2,687

無形固定資産計

122,830

53,328

10,058

(705)

166,100

92,762

13,942

73,338

長期前払費用

27,608

49

1,138

26,518

21,497

3,698

5,020

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

株式発行費

9,769

9,769

6,484

3,256

3,285

繰延資産計

9,769

9,769

6,484

3,256

3,285

 

 

 

(注)1. 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

   2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 建物         グループホーム糸魚川竣工による取得  140,513千円

            グループホーム安曇野竣工による取得  159,804千円

            グループホーム小山竣工による取得   161,417千円

            既存事業所5ヶ所LED照明工事     35,130千円

 構築物        グループホーム糸魚川竣工による取得   14,239千円

            グループホーム安曇野竣工による取得   22,454千円

            グループホーム小山竣工による取得    29,234千円

 建設仮勘定      グループホーム糸魚川建設費用     182,655千円

            グループホーム安曇野建設費用     197,439千円

            グループホーム小山建設費用      196,754千円

 無形リース資産    福祉用具管理新規システム導入費用    46,200千円

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 建物         有料老人ホームさくら減損損失計上    37,936千円

  工具、器具及び備品  商品管理センターレンタル用ベッド除却  23,966千円

 建設仮勘定      グループホーム糸魚川建設費用振替   183,645千円

            グループホーム安曇野建設費用振替   198,429千円

            グループホーム小山建設費用振替    196,754千円

4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

    (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

34

78

34

78

賞与引当金

331,416

294,217

331,416

294,217

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。