⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
当該事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,630,000
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1,340,000
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0.63
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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504,704
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413,580
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0.76
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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12,231
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7,695
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,707,164
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1,462,113
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0.76
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2025年~2036年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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7,836
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21,097
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―
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2025年~2030年
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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3,861,937
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3,244,486
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内(千円)
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5年超(千円)
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長期借入金
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312,380
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241,256
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219,693
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189,689
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499,095
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リース債務
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6,240
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4,599
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3,926
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3,718
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2,612
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【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、省略しております。