④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,671

4,964

 

減価償却費

941

992

 

のれん償却額

127

95

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

101

309

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

432

407

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

7

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

599

525

 

受取利息及び受取配当金

28

41

 

支払利息

228

288

 

為替差損益(△は益)

54

97

 

じん肺損害賠償金

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

16

 

投資事業組合運用損益(△は益)

16

0

 

持分法による投資損益(△は益)

96

120

 

有形固定資産売却損益(△は益)

34

214

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,106

15,914

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

1,706

1,705

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

119

767

 

開発事業等支出金等の増減額(△は増加)

2,745

646

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

938

3,525

 

未収入金の増減額(△は増加)

351

257

 

その他の資産の増減額(△は増加)

32

76

 

仕入債務の増減額(△は減少)

884

1,261

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

3,370

320

 

開発事業等受入金の増減額(△は減少)

12

281

 

預り金の増減額(△は減少)

2,350

3,669

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,955

1,857

 

その他の負債の増減額(△は減少)

63

139

 

その他

64

31

 

小計

7,084

8,968

 

利息及び配当金の受取額

29

33

 

利息の支払額

236

283

 

じん肺損害賠償金支払額

35

 

法人税等の支払額

544

738

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,332

9,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

33

 

有形固定資産の取得による支出

538

1,173

 

有形固定資産の売却による収入

635

476

 

無形固定資産の取得による支出

158

713

 

投資有価証券の取得による支出

538

5

 

投資有価証券の売却による収入

9

28

 

投資事業組合からの分配による収入

117

15

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

79

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

 

貸付けによる支出

1

11

 

貸付金の回収による収入

6

8

 

その他

75

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

508

1,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

15,850

 

長期借入れによる収入

6,444

12,721

 

長期借入金の返済による支出

3,996

12,483

 

配当金の支払額

961

1,153

 

その他

40

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,446

14,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

106

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,339

3,584

現金及び現金同等物の期首残高

12,749

20,088

現金及び現金同等物の期末残高

20,088

23,673