⑤ 【附属明細表】
 
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

17,419,478

340,886

370,108
 (256,911)

17,390,256

9,596,397

582,739

7,793,859

 構築物

1,352,459

163,813

15,157
 (1,580)

1,501,114

810,362

52,787

690,752

 機械及び装置

12,092,602

288,791

535,338

(188,988)

11,846,055

9,532,858

554,108

2,313,197

 車両運搬具

19,323

3,114

16,209

16,209

0

 工具、器具及び備品

1,436,443

36,501

41,994

(6,953)

1,430,950

1,205,657

79,558

225,293

 土地

13,134,656

62,098

13,072,558

13,072,558

 リース資産

2,985,350

31,463

387,568

(226,555)

2,629,245

1,507,540

298,723

1,121,706

 建設仮勘定

56,500

96,245

147,031

5,714

5,714

有形固定資産計

48,496,811

957,699

1,562,408

(680,987)

47,892,102

22,669,024

1,567,915

25,223,078

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,694,185

22,155

1,716,340

1,652,357

19,772

63,983

 電話加入権

23,209

23,209

(23,209)

 公共施設利用権

200,232

200,232

78,641

10,685

121,591

 水道施設利用権

13,985

13,985

13,985

無形固定資産計

1,931,611

22,155

23,209

(23,209)

1,930,557

1,744,983

30,457

185,574

長期前払費用

127,773

20,173

107,600

41,165

27,021

66,435

(26,493)

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

 

 建物     埼玉工場  工場耐震補強工事            190,982千円
 構築物    神奈川工場 廃水処理施設「原水調整槽」の更新      138,536千円

 

2.当期減少額の( )内は内数で、当期の減損損失計上額であります。

3.差引当期末残高欄の( )内は、貸借対照表勘定科目の「長期前払費用」から「前払費用」に振替えたもので内数であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

6,300,000

2,500,000

0.48

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

96,897

82,163

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

447,629

397,438

2026年~2030年

その他有利子負債

合計

6,844,526

2,979,601

 

(注) 1.「平均利率」については、期中の借入金等の増減をすべて捉えた加重平均利率を記載しております。

2.リース資産の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載をしておりません。

3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

74,654

63,587

61,710

53,547

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,631

1,631

賞与引当金

537,933

849,534

537,933

849,534

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

16,257

預金

 

  当座預金

710,378

  普通預金

408,849

  外貨預金

292

  定期預金

2,164

  別段預金

518

  振替預金

220

1,122,421

合計

1,138,678

 

 
② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

1,323,762

三菱商事株式会社

1,031,106

イオンリテール株式会社

201,324

株式会社良品計画

179,927

コープデリ生活協同組合連合会

157,196

その他

2,102,478

合計

4,995,793

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

4,052,976

40,458,688

39,515,870

4,995,793

88.8

41

 

 

 

③ 商品及び製品

 

区分

品名

神奈川工場(千円)

埼玉工場(千円)

つくば工場(千円)

武蔵工場(千円)

営業所

(千円)

新宿ビル(千円)

社外倉庫(千円)

金額(千円)

商品

米菓、和焼菓子ほか

2,039

168

14,822

679

240,342

258,049

製品

中華まん、レトルトカレーほか

43,304

131,168

83,220

153,116

87,751

875

689,011

1,188,446

半製品

生餡ほか

138

14,636

2,320

17,093

合  計

45,481

145,972

85,540

153,116

102,573

1,554

929,353

1,463,588

 

 (注)  営業所には、店舗分が含まれております。
 

④ 仕掛品

 

区分

品名

神奈川工場(千円)

埼玉工場(千円)

つくば工場(千円)

武蔵工場(千円)

営業所

(千円)

新宿ビル(千円)

社外倉庫(千円)

金額(千円)

仕掛品

菓子、食材仕掛品

24,292

40,610

1,015

323

66,240

合  計

24,292

40,610

1,015

323

66,240

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分

品名

神奈川工場(千円)

埼玉工場(千円)

つくば工場(千円)

武蔵工場(千円)

営業所

(千円)

新宿ビル(千円)

社外倉庫(千円)

金額(千円)

原材料

小麦粉、砂糖ほか

62,408

93,319

13,516

32,802

3,825

1,922,815

2,128,685

貯蔵品

包装資材ほか

50,595

103,208

5,685

13,338

7,578

1,038

60,277

241,719

合  計

113,003

196,527

19,201

46,140

11,403

1,038

1,983,092

2,370,403

 

 (注)  営業所には、店舗分が含まれております。
 

⑥ 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

三井不動産株式会社

899,535

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

728,069

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

667,167

株式会社みずほフィナンシャルグループ

556,711

株式会社ニップン

521,366

その他

3,053,160

合計

6,426,008

 

 

 

⑦ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

セントラルフーズ株式会社

142,580

だるま堂製菓株式会社

95,413

セントラルパック株式会社

53,096

ツインピークスジャパン株式会社

46,216

岡常商事株式会社

44,592

その他

969,550

合計

1,351,447

 

 

⑧長期前受収益

 

区分

金額(千円)

前受地代

3,383,626

合計

3,383,626

 

 

⑨ 繰延税金負債

 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表  注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。

 

⑩ 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

10,284,620

未認識過去勤務費用

未認識数理計算上の差異

1,792,244

年金資産

△10,766,785

合計

1,310,079