⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,372,135
|
6,885
|
1,713
|
1,377,307
|
986,409
|
41,336
|
390,898
|
構築物
|
62,939
|
―
|
―
|
62,939
|
26,779
|
3,751
|
36,160
|
車両運搬具
|
15,024
|
―
|
―
|
15,024
|
10,452
|
2,412
|
4,571
|
工具、器具及び備品
|
649,152
|
33,431
|
72,631
|
609,952
|
495,855
|
93,948
|
114,096
|
土地
|
3,002,419
|
―
|
―
|
3,002,419
|
―
|
―
|
3,002,419
|
有形固定資産計
|
5,101,671
|
40,317
|
74,345
|
5,067,643
|
1,519,496
|
141,449
|
3,548,146
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
513,679
|
7,099
|
1,177
|
519,600
|
420,632
|
50,156
|
98,968
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,021
|
7,696
|
―
|
11,718
|
―
|
―
|
11,718
|
のれん
|
19,056
|
―
|
―
|
19,056
|
12,704
|
3,811
|
6,352
|
電話加入権
|
2,962
|
―
|
―
|
2,962
|
―
|
―
|
2,962
|
無形固定資産計
|
539,720
|
14,795
|
1,177
|
553,337
|
433,337
|
53,967
|
120,000
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第29回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2018年 9月28日
|
40,000
|
―
|
0.15
|
無担保
|
2023年 9月29日
|
第30回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2019年 2月28日
|
40,000
|
―
|
0.15
|
無担保
|
2024年 1月31日
|
第31回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2019年 9月30日
|
120,000
|
40,000 (40,000)
|
0.24
|
無担保
|
2024年 9月30日
|
第32回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2020年 1月31日
|
80,000
|
40,000 (40,000)
|
0.16
|
無担保
|
2025年 1月31日
|
第33回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2021年 1月29日
|
120,000
|
80,000 (40,000)
|
0.10
|
無担保
|
2026年 1月30日
|
合計
|
―
|
400,000
|
160,000 (120,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
120,000
|
40,000
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
535,990
|
536,000
|
0.42
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
567,338
|
777,360
|
0.71
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
920,234
|
840,085
|
0.73
|
2025年4月~ 2027年2月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
2,023,562
|
2,153,445
|
―
|
―
|
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
586,692
|
253,393
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
87,000
|
―
|
―
|
―
|
87,000
|
賞与引当金
|
556,192
|
589,124
|
556,192
|
―
|
589,124
|
役員賞与引当金
|
30,000
|
―
|
30,000
|
―
|
―
|
株主優待引当金
|
8,233
|
―
|
8,233
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,774
|
預金
|
|
当座預金
|
3,973,311
|
普通預金
|
529,928
|
別段預金
|
7,150
|
通知預金
|
1,050,000
|
定期預金
|
242,004
|
計
|
5,802,396
|
合計
|
5,806,170
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
リコージャパン㈱
|
6,596
|
合計
|
6,596
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年5月満期
|
6,596
|
合計
|
6,596
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
メタウォーター㈱
|
21,910
|
富士フイルムビジネスイノベーション㈱
|
19,497
|
合計
|
41,408
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
22,696
|
2024年5月満期
|
10,637
|
2024年7月満期
|
8,075
|
合計
|
41,408
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
キンドリルジャパン㈱
|
1,033,798
|
㈱NTTデータ・アイ
|
672,219
|
㈱NTTデータ
|
657,511
|
ソフトバンク㈱
|
390,382
|
農林水産省
|
338,225
|
その他
|
3,199,904
|
合計
|
6,292,042
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
5,530,593
|
34,086,677
|
33,325,227
|
6,292,042
|
84.1
|
63.5
|
⑤ 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
intra-mart関連製品
|
45,067
|
その他
|
11,662
|
合計
|
56,730
|
⑥ 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
受託業務仕掛品
|
18,530
|
合計
|
18,530
|
⑦ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱FRONTEO
|
2,462,533
|
㈱アドバンスト・メディア
|
236,817
|
㈱アルプス技研
|
226,696
|
㈱テセック
|
156,502
|
イーサポートリンク㈱
|
95,361
|
その他
|
223,309
|
合計
|
3,401,220
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
|
96,093
|
㈱TryTree
|
47,681
|
アルファブレーンコンサルティング㈱
|
33,943
|
㈱アイフォース
|
33,754
|
UP DOORS㈱
|
30,514
|
その他
|
1,626,522
|
合計
|
1,868,510
|
⑨ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱UFJ銀行
|
200,000
|
㈱みずほ銀行
|
150,000
|
㈱三井住友銀行
|
100,000
|
㈱横浜銀行
|
50,000
|
みずほ信託銀行㈱
|
36,000
|
合計
|
536,000
|
⑩ 1年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
426,648
|
㈱横浜銀行
|
127,190
|
㈱りそな銀行
|
116,662
|
㈱みずほ銀行
|
106,860
|
合計
|
777,360
|
⑪ 社債
相手先
|
金額(千円)
|
第31回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
40,000 (40,000)
|
第32回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
40,000 (40,000)
|
第33回無担保社債 (銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
80,000 (40,000)
|
合計
|
160,000 (120,000)
|
(注)1 当期末残高の(内書)は1年内償還予定の金額であります。
2 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑫ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
426,736
|
㈱みずほ銀行
|
200,485
|
㈱りそな銀行
|
106,624
|
㈱横浜銀行
|
106,240
|
合計
|
840,085
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
7,310,512
|
15,166,162
|
23,026,087
|
31,509,959
|
税引前 四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
217,415
|
645,960
|
1,213,606
|
2,079,241
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
148,545
|
439,130
|
824,036
|
1,406,501
|
1株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
9.84
|
29.09
|
54.57
|
93.13
|
(会計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
9.84
|
19.24
|
25.48
|
38.56
|