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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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49,082
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51,720
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減価償却費
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14,093
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13,785
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減損損失
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1,582
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12,148
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貸倒引当金の増減額(△は減少)
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△67
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△2
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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△2
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384
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店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
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758
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△721
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受取利息及び受取配当金
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△3,719
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△4,325
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支払利息
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364
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308
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持分法による投資損益(△は益)
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△903
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△2,645
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段階取得に係る差損益(△は益)
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123
|
△4,083
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固定資産売却損益(△は益)
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△1
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55
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固定資産除却損
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281
|
185
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助成金収入
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△4
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-
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投資有価証券売却損益(△は益)
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△472
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△11,154
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投資有価証券評価損益(△は益)
|
382
|
1,149
|
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売上債権の増減額(△は増加)
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3,938
|
△5,523
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番組勘定の増減額(△は増加)
|
△2,549
|
1,203
|
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仕入債務の増減額(△は減少)
|
5,151
|
2,632
|
|
その他
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△5,487
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△879
|
|
小計
|
62,551
|
54,238
|
|
利息及び配当金の受取額
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3,948
|
4,905
|
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利息の支払額
|
△364
|
△308
|
|
助成金の受取額
|
4
|
-
|
|
法人税等の支払額
|
△20,678
|
△14,165
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
45,461
|
44,669
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
-
|
△214
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,194
|
-
|
|
有価証券の取得による支出
|
△18,000
|
-
|
|
有価証券の償還による収入
|
21,500
|
18,000
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8,188
|
△7,203
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
201
|
168
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,936
|
△2,062
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△65,607
|
△43,250
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
976
|
11,987
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
46,987
|
22,212
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
-
|
△9,280
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
-
|
17,232
|
|
長期貸付けによる支出
|
△551
|
△1,257
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
390
|
790
|
|
その他
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△689
|
369
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△23,724
|
7,493
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
916
|
△46
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|
長期借入れによる収入
|
-
|
3,088
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
△496
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,480
|
△1,802
|
|
自己株式の取得による支出
|
△0
|
△6,570
|
|
自己株式の処分による収入
|
-
|
452
|
|
配当金の支払額
|
△9,264
|
△9,542
|
|
非支配株主への配当金の支払額
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△22
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△42
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
399
|
-
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,452
|
△14,960
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
60
|
28
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
12,345
|
37,231
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
62,412
|
74,915
|
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
157
|
-
|
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
-
|
324
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
74,915
|
112,471
|