④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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2,815,224
|
116,841
|
817
|
2,931,248
|
2,054,138
|
62,451
|
877,109
|
構築物
|
3,259,343
|
35,666
|
121,830
|
3,173,179
|
2,601,098
|
79,607
|
572,081
|
機械及び装置
|
3,417,431
|
239,012
|
256,171
|
3,400,272
|
2,964,548
|
108,547
|
435,723
|
車両運搬具
|
216,993
|
44,675
|
43,982
|
217,686
|
153,854
|
31,235
|
63,831
|
工具、器具及び備品
|
1,015,036
|
66,295
|
12,269
|
1,069,062
|
953,700
|
70,600
|
115,362
|
土地
|
1,892,156
|
1,000
|
-
|
1,893,156
|
-
|
-
|
1,893,156
|
建設仮勘定
|
162,112
|
45,849
|
149,352
|
58,609
|
-
|
-
|
58,609
|
有形固定資産計
|
12,778,297
|
549,341
|
584,424
|
12,743,213
|
8,727,340
|
352,442
|
4,015,873
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
25,357
|
-
|
-
|
25,357
|
-
|
-
|
25,357
|
ソフトウエア
|
226,283
|
730
|
431
|
226,581
|
193,954
|
18,165
|
32,626
|
その他
|
9,344
|
-
|
-
|
9,344
|
2,728
|
182
|
6,616
|
無形固定資産計
|
260,985
|
730
|
431
|
261,283
|
196,682
|
18,347
|
64,600
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
21,607
|
1,032
|
104
|
22,536
|
17,423
|
2,115
|
5,112
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(注) 当期増加額のうち主な資産
越谷工場
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建物
|
115,888
|
千円
|
|
構築物
|
35,016
|
千円
|
|
機械及び装置
|
235,768
|
千円
|
|
車両運搬具
|
16,791
|
千円
|
|
工具、器具及び備品
|
24,128
|
千円
|
兵庫工場
|
機械及び装置
|
3,244
|
千円
|
|
車両運搬具
|
5,210
|
千円
|
|
工具、器具及び備品
|
27,634
|
千円
|
本社
|
車両運搬具
|
7,084
|
千円
|
|
工具、器具及び備品
|
14,316
|
千円
|
大阪
|
車両運搬具
|
5,593
|
千円
|
名古屋
|
車両運搬具
|
4,810
|
千円
|
仙台
|
車両運搬具
|
3,174
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
21,431
|
-
|
236
|
326
|
20,868
|
賞与引当金
|
157,210
|
158,720
|
157,210
|
-
|
158,720
|
役員賞与引当金
|
40,000
|
-
|
40,000
|
-
|
-
|
役員退職慰労引当金
|
149,450
|
14,125
|
65,800
|
-
|
97,775
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額326千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。