④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,815,224

116,841

817

2,931,248

2,054,138

62,451

877,109

  構築物

3,259,343

35,666

121,830

3,173,179

2,601,098

79,607

572,081

  機械及び装置

3,417,431

239,012

256,171

3,400,272

2,964,548

108,547

435,723

  車両運搬具

216,993

44,675

43,982

217,686

153,854

31,235

63,831

  工具、器具及び備品

1,015,036

66,295

12,269

1,069,062

953,700

70,600

115,362

  土地

1,892,156

1,000

1,893,156

1,893,156

  建設仮勘定

162,112

45,849

149,352

58,609

58,609

  有形固定資産計

12,778,297

549,341

584,424

12,743,213

8,727,340

352,442

4,015,873

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

25,357

25,357

25,357

  ソフトウエア

226,283

730

431

226,581

193,954

18,165

32,626

  その他

9,344

9,344

2,728

182

6,616

  無形固定資産計

260,985

730

431

261,283

196,682

18,347

64,600

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

 長期前払費用

21,607

1,032

104

22,536

17,423

2,115

5,112

 

(注) 当期増加額のうち主な資産

越谷工場

建物

115,888

千円

 

構築物

35,016

千円

 

機械及び装置

235,768

千円

 

車両運搬具

16,791

千円

 

工具、器具及び備品

24,128

千円

兵庫工場

機械及び装置

3,244

千円

 

車両運搬具

5,210

千円

 

工具、器具及び備品

27,634

千円

本社

車両運搬具

7,084

千円

 

工具、器具及び備品

14,316

千円

大阪

車両運搬具

5,593

千円

名古屋

車両運搬具

4,810

千円

仙台

車両運搬具

3,174

千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

21,431

236

326

20,868

賞与引当金

157,210

158,720

157,210

158,720

役員賞与引当金

40,000

40,000

役員退職慰労引当金

149,450

14,125

65,800

97,775

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額326千円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。