⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

小倉クラッチ(株)

第1回無担保社債(株式会社群馬銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2023年

3月27日

150

150

0.73

無担保

2030年

3月25日

第2回無担保社債(株式会社東和銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2023年

3月31日

150

150

0.73

無担保

2030年

3月31日

第3回無担保社債(株式会社群馬銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2024年

3月25日

800

0.63

無担保

2031年

3月25日

第4回無担保社債(株式会社東和銀行保証付及び適格機関投資家限定

2024年

3月29日

100

0.63

無担保

2031年

3月31日

合計

300

1,200

 

 

(注)連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

60

240

240

240

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

13,293

13,181

1.62

1年以内に返済予定の長期借入金

1,201

1,430

1.31

1年以内に返済予定のリース債務

114

100

0.54

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

4,973

4,709

1.26

2025年~2042年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

286

193

0.53

2025年~2033年

合計

19,868

19,616

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,253

1,049

810

638

リース債務

68

46

30

11

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

10,986

21,747

32,790

43,491

税金等調整前四半期
純利益又は

税金等調整前当期

純損失(△)

(百万円)

241

243

305

△50

親会社株主に帰属する

四半期純利益又は

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△)

(百万円)

64

△52

△159

△598

1株当たり四半期

純利益又は

1株当たり四半期

(当期)純損失(△)

(円)

43.21

△35.35

△106.37

△399.61

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期

純利益又は

1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

43.21

△78.56

△71.02

△293.25