⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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小倉クラッチ(株)
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第1回無担保社債(株式会社群馬銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2023年 3月27日
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150
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150
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0.73
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無担保
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2030年 3月25日
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〃
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第2回無担保社債(株式会社東和銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2023年 3月31日
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150
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150
|
0.73
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無担保
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2030年 3月31日
|
〃
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第3回無担保社債(株式会社群馬銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2024年 3月25日
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-
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800
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0.63
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無担保
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2031年 3月25日
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〃
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第4回無担保社債(株式会社東和銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2024年 3月29日
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-
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100
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0.63
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無担保
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2031年 3月31日
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合計
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-
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-
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300
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1,200
|
-
|
-
|
-
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(注)連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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60
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240
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240
|
240
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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13,293
|
13,181
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1.62
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,201
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1,430
|
1.31
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
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114
|
100
|
0.54
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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4,973
|
4,709
|
1.26
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2025年~2042年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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286
|
193
|
0.53
|
2025年~2033年
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合計
|
19,868
|
19,616
|
-
|
-
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,253
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1,049
|
810
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638
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リース債務
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68
|
46
|
30
|
11
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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10,986
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21,747
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32,790
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43,491
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税金等調整前四半期 純利益又は 税金等調整前当期 純損失(△)
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(百万円)
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241
|
243
|
305
|
△50
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親会社株主に帰属する 四半期純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失(△)
|
(百万円)
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64
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△52
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△159
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△598
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1株当たり四半期 純利益又は 1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
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43.21
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△35.35
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△106.37
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△399.61
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期 純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
43.21
|
△78.56
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△71.02
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△293.25
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