⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行 年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱バローホールディングス
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第3回無担保社債
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2021年 4月15日
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10,000
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10,000 (-)
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0.250
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なし
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2026年 4月15日
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ユニードパック㈱
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第1回無担保社債
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2022年 4月1日
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-
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100 (-)
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0.180
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なし
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2027年 4月1日
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合計
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-
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-
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10,000
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10,100 (-)
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-
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-
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-
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(注) 1.「当期末残高」の欄の( )は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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-
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10,000
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100
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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20,041
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22,793
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0.336
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-
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コマーシャル・ペーパー
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19,000
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19,000
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0.142
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2024年6月28日
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1年以内に返済予定の長期借入金
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11,736
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14,132
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0.136
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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2,286
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3,188
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定 のものを除く。)
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45,766
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44,395
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0.321
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2032年1月31日
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リース債務(1年以内に返済予定 のものを除く。)
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9,950
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9,439
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-
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2051年11月24日
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合計
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108,780
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112,949
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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12,433
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11,276
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8,646
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5,564
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リース債務
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2,094
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1,330
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1,001
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736
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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18,234
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1,456
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257
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19,433
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合計
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18,234
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1,456
|
257
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19,433
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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196,270
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399,140
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610,575
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807,795
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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6,620
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12,511
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20,113
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21,262
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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3,453
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6,627
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11,188
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11,945
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1株当たり 四半期(当期)純利益
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(円)
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64.48
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123.75
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208.90
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223.02
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益
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(円)
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64.48
|
59.27
|
85.15
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14.13
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