④ 【附属明細表】

【固定資産期中増減明細表】

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

 

科目

期首残高(百万円)

期中増減額(百万円)

期末残高(百万円)

期末残高のうち

土地の

帳簿原価

(再掲)

(百万円)

摘要

帳簿原価

工事費

負担金等

減価償却

累計額

差引

帳簿価額

帳簿原価

増加額

工事費

負担金等

増加額

減価償却

累計額

増加額

帳簿原価

減少額

工事費

負担金等

減少額

減価償却

累計額

減少額

帳簿原価

工事費

負担金等

減価償却

累計額

差引

帳簿価額

電気事業

固定資産

1,056,903

33,218

711,455

312,229

47,256

1,274

21,971

14,259

837

10,725

1,089,901

33,656

722,701

333,543

42,202

 

 

汽力

発電設備

400,667

15,681

300,210

84,774

13,531

8,370

5,098

248

4,469

409,100

15,433

304,111

89,555

15,959

 

 

内燃力

発電設備

87,824

278

67,672

19,873

17,441

2,081

443

432

104,822

278

69,322

35,222

2,209

 

 

新エネルギー

等発電設備

2,343

533

1,582

227

2,343

533

1,582

 

 

新エネルギー等発電等設備

3,919

533

2,067

5

5

3,914

533

2,062

1,317

 

 

送電設備

191,497

5,121

127,221

59,155

2,372

395

3,144

1,095

12

939

192,774

5,504

129,425

57,843

6,187

 

 

変電設備

125,930

2,037

80,456

43,436

4,026

1

2,378

2,518

3

1,324

127,438

2,034

81,510

43,893

10,324

 

 

配電設備

209,723

4,112

115,073

90,537

5,264

343

2,833

1,309

14

785

213,678

4,441

117,122

92,114

674

 

 

業務設備

32,407

5,454

13,284

13,667

699

1,090

1,445

24

1,187

31,661

5,430

13,188

13,042

6,301

 

 

休止設備

5,964

5,954

10

3

5,964

5,958

6

 

 

貸付設備

545

545

545

545

545

 

附帯事業

固定資産

1,783

2

1,619

161

7,039

3

139

9

8

8,813

6

1,750

7,057

 

事業外

固定資産

3,358

921

1,116

1,320

67

26

3

3,422

921

1,142

1,358

1,323

 

固定資産

仮勘定

35,044

35,044

41,248

168

55,794

168

20,498

20,498

253

 

 

建設仮勘定

35,044

35,044

41,248

168

55,794

168

20,498

20,498

253

 

 

除却仮勘定

0

0

0

0

0

 

科目

期首残高(百万円)

期中増減額(百万円)

期末残高(百万円)

摘要

増加額

減少額

長期前払費用

724

152

326

551

 

 

 

 

【固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)】

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

 

無形固定資産の種類

取得価額(百万円)

減価償却
累計額

(百万円)

期末残高

(百万円)

摘要

期首残高

期中増加額

期中減少額

商標権

2

1

0

 

水道施設利用権

18

18

 

工業用水道施設利用権

27

27

 

電圧変更補償費

11

11

 

ソフトウェア

1,402

611

84

903

1,026

 

土地賃借権

1,847

1,847

 

地上権

39

39

 

地役権

1,497

5

2

618

880

(878)

(注)

電話加入権

9

0

9

 

リース資産

236

168

67

 

合計

5,092

616

86

1,750

3,871

 

 

(注) 「期末残高」欄の( )内は内書きで、償却対象となる地役権の期末残高である。

 

 

【減価償却費等明細表】

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

 

区分

期末取得価額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

償却累計額

(百万円)

期末帳簿価額

(百万円)

償却累計率

(%)

電気事業固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

81,506

1,035

60,850

20,656

74.66

 

汽力発電設備

42,138

460

36,638

5,500

86.95

 

内燃力発電設備

15,396

194

8,819

6,577

57.28

 

新エネルギー等

発 電 等 設 備

250

0

223

27

89.15

 

送電設備

923

13

624

299

67.56

 

変電設備

17,209

289

10,425

6,784

60.58

 

配電設備

578

2

453

124

78.48

 

業務設備

5,008

73

3,665

1,343

73.19

構築物

387,631

5,820

253,935

133,696

65.51

 

汽力発電設備

59,086

806

42,451

16,634

71.85

 

送電設備

163,136

2,771

115,884

47,251

71.04

 

配電設備

164,903

2,231

95,353

69,550

57.82

 

業務設備

503

11

245

258

48.63

機械装置

500,827

10,476

384,909

115,918

76.85

 

汽力発電設備

243,313

5,617

207,800

35,512

85.40

 

内燃力発電設備

86,663

1,714

60,243

26,420

69.51

 

新エネルギー等

発 電 等 設 備

3,115

88

1,829

1,286

58.71

 

送電設備

15,357

308

12,179

3,177

79.31

 

変電設備

97,308

1,950

70,591

26,716

72.54

 

配電設備

41,421

456

20,171

21,249

48.70

 

業務設備

7,682

336

6,135

1,547

79.86

 

休止設備

5,964

3

5,958

6

99.88

備品

4,715

342

3,721

993

78.93

 

汽力発電設備

434

17

406

28

93.41

 

内燃力発電設備

273

3

259

14

94.77

 

新エネルギー等

発 電 等 設 備

14

1

10

4

70.39

 

送電設備

124

4

118

6

95.06

 

変電設備

561

24

492

68

87.80

 

配電設備

1,202

60

812

389

67.59

 

業務設備

2,103

230

1,621

481

77.10

リース資産

33,677

1,628

17,534

16,143

52.07

 

汽力発電設備

32,685

1,468

16,769

15,916

51.30

 

配電設備

350

45

299

50

85.49

 

業務設備

641

114

465

175

72.58

1,008,357

19,303

720,950

287,406

71.50

 

 

 

区分

期末取得価額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

償却累計額

(百万円)

期末帳簿価額

(百万円)

償却累計率

(%)

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

2

0

1

0

84.34

水道施設利用権

18

18

100.00

工業用水道施設利用権

27

27

100.00

電圧変更補償費

11

11

100.00

ソフトウェア

1,930

299

903

1,026

46.81

地役権

1,497

46

618

878

41.33

リース

236

33

168

67

71.50

3,723

379

1,750

1,973

47.01

合計

1,012,081

19,683

722,701

289,380

71.41

附帯事業固定資産

8,807

139

1,750

7,057

19.87

事業外固定資産

1,176

1

1,142

34

97.08

 

(注) 1.期末取得価額及び期末帳簿価額には、次の非償却資産は含まれていない。

 電気事業固定資産

土地

42,202百万円

 土地賃借権

1,847百万円

 地上権

39百万円

 

地役権

2百万円

 電話加入権

9百万円

 書画骨董等

62百万円

 事業外固定資産

土地

1,323百万円

 

 

 

 

 

2.当期償却額には、建設仮勘定中に事業の用に供した資産の減価償却費168百万円は含まれていない。

3.当期償却額には、長期前払費用の償却額 234百万円は含まれていない。

4.電気事業固定資産の当期償却額 19,683百万円には、「附帯事業営業費用」に振替えた 90百万円が含まれている。

 

 

【長期投資及び短期投資明細表】

2024年3月31日現在

 

銘柄

株式数

(株)

取得価額

(百万円)

貸借対照表

計上額

(百万円)

摘要

長期投資

 

 

 

 

株式

 

 

 

その他有価証券

 

 

 

沖縄セルラー電話㈱

944,000

11

3,351

㈱おきなわフィナンシャルグループ

592,800

1,154

1,558

㈱沖縄海邦銀行

134,600

549

549

㈱ジャパンエンターテイメント

4,359

499

499

㈱琉球銀行

344,860

268

412

㈱サンエー

86,400

20

406

琉球セメント㈱

800,000

268

268

㈱リウボウホールディングス

3,000

200

200

㈱みずほフィナンシャルグループ

50,000

68

152

Origin Wireless,Inc

181,818

155

151

㈱國場組

254,900

149

149

大同火災海上保険㈱

35,000

113

113

日本トランスオーシャン航空㈱

90,400

107

107

那覇空港ビルディング㈱

720

100

100

その他25銘柄

181,807

548

548

3,704,664

4,216

8,570

種類及び銘柄

取得価額又は

出資総額

(百万円)

貸借対照表

計上額

(百万円)

摘要

諸有価証券

 

 

 

その他有価証券

 

 

投資ファンド

435

341

出資証券

30

22

465

363

種類

金額(百万円)

摘要

その他の長期投資

 

 

出資金

15

 

社内貸付金

8

 

雑口

133

うち、預託金31百万円

156

 

合計

9,090

 

 

 

 

【引当金明細表】

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

 

区分

期首残高

(百万円)

期中

増加額

(百万円)

期中減少額

期末残高

(百万円)

摘要

目的使用

(百万円)

その他

(百万円)

貸倒引当金

(投資その他の資産)

27

7

19

 

貸倒引当金(流動資産)

96

106

96

106

 

退職給付引当金

8,207

784

841

8,149

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

該当事項はない。