④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(千円)
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(投資有価証券)
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|
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その他有価証券
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綿半ホールディングス㈱
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500,000
|
782,500
|
リゾートトラスト㈱
|
93,312
|
247,743
|
日本発条㈱
|
180,150
|
269,684
|
極東開発工業㈱
|
75,800
|
196,701
|
㈱八十二銀行
|
180,713
|
187,941
|
オリンパス㈱
|
40,000
|
88,500
|
タカノ㈱
|
52,800
|
56,390
|
コクヨ㈱
|
21,333
|
53,055
|
㈱高見澤
|
15,940
|
61,926
|
その他12銘柄
|
50,203
|
90,687
|
計
|
1,210,251
|
2,035,130
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,775,716
|
124,846
|
63,244
|
3,837,317
|
2,808,533
|
77,616
|
1,028,784
|
構築物
|
264,788
|
17,967
|
―
|
282,755
|
254,180
|
1,981
|
28,574
|
機械及び装置
|
1,253,268
|
177,889
|
30,000
|
1,401,158
|
993,444
|
87,800
|
407,713
|
車両運搬具
|
462,189
|
82,944
|
―
|
545,134
|
458,508
|
53,415
|
86,625
|
工具器具・備品
|
256,823
|
77,303
|
―
|
334,126
|
244,750
|
24,019
|
89,375
|
土地
|
1,158,607
|
40,065
|
―
|
1,198,672
|
―
|
―
|
1,198,672
|
リース資産
|
3,498
|
―
|
―
|
3,498
|
3,497
|
―
|
0
|
建設仮勘定
|
65,432
|
109,969
|
142,813
|
32,589
|
―
|
―
|
32,589
|
有形固定資産計
|
7,240,323
|
630,985
|
148,061
|
7,635,251
|
4,762,916
|
244,834
|
2,872,334
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
28,523
|
―
|
2,000
|
26,523
|
―
|
―
|
26,523
|
ソフトウェア
|
870,313
|
40,917
|
―
|
911,230
|
850,939
|
114,043
|
60,290
|
その他の施設利用権
|
140,599
|
―
|
―
|
140,599
|
139,429
|
260
|
1,170
|
無形固定資産計
|
1,039,435
|
40,917
|
2,000
|
1,078,352
|
990,369
|
114,303
|
87,983
|
長期前払費用
|
3,930
|
13,285
|
958
|
16,257
|
6,311
|
5,321
|
9,945
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
クレバリーホーム諏訪展示場
|
63,539千円
|
建物
|
山梨支店建物改修
|
61,306千円
|
機械装置
|
門型5面加工機
|
165,000千円
|
工具器具・備品
|
サーバー
|
47,002千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
長野公園展示場
|
55,829千円
|
機械及び装置
|
マシニングMVR-40
|
30,000千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,863,961
|
1,795,200
|
1,863,961
|
1,795,200
|
賞与引当金
|
411,000
|
529,000
|
411,000
|
529,000
|
役員賞与引当金
|
100,000
|
169,000
|
100,000
|
169,000
|
完成工事補償引当金
|
307,432
|
288,673
|
307,432
|
288,673
|
株主優待引当金
|
176,604
|
177,442
|
176,604
|
177,442
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。