④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

綿半ホールディングス㈱

500,000

782,500

リゾートトラスト㈱

93,312

247,743

日本発条㈱

180,150

269,684

極東開発工業㈱

75,800

196,701

㈱八十二銀行

180,713

187,941

オリンパス㈱

40,000

88,500

タカノ㈱

52,800

56,390

コクヨ㈱

21,333

53,055

㈱高見澤

15,940

61,926

その他12銘柄

50,203

90,687

1,210,251

2,035,130

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,775,716

124,846

63,244

3,837,317

2,808,533

77,616

1,028,784

  構築物

264,788

17,967

282,755

254,180

1,981

28,574

  機械及び装置

1,253,268

177,889

30,000

1,401,158

993,444

87,800

407,713

  車両運搬具

462,189

82,944

545,134

458,508

53,415

86,625

  工具器具・備品

256,823

77,303

334,126

244,750

24,019

89,375

  土地

1,158,607

40,065

1,198,672

1,198,672

  リース資産

3,498

3,498

3,497

0

  建設仮勘定

65,432

109,969

142,813

32,589

32,589

有形固定資産計

7,240,323

630,985

148,061

7,635,251

4,762,916

244,834

2,872,334

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

28,523

2,000

26,523

26,523

  ソフトウェア

870,313

40,917

911,230

850,939

114,043

60,290

  その他の施設利用権

140,599

140,599

139,429

260

1,170

無形固定資産計

1,039,435

40,917

2,000

1,078,352

990,369

114,303

87,983

長期前払費用

3,930

13,285

958

16,257

6,311

5,321

9,945

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

クレバリーホーム諏訪展示場

63,539千円

建物

山梨支店建物改修

61,306千円

機械装置

門型5面加工機

165,000千円

工具器具・備品

サーバー

47,002千円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

長野公園展示場

55,829千円

機械及び装置

マシニングMVR-40

30,000千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,863,961

1,795,200

1,863,961

1,795,200

賞与引当金

411,000

529,000

411,000

529,000

役員賞与引当金

100,000

169,000

100,000

169,000

完成工事補償引当金

307,432

288,673

307,432

288,673

株主優待引当金

176,604

177,442

176,604

177,442

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。