⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

6,224

6,571

1.04

1年以内に返済予定の長期借入金

3,669

771

1.75

1年以内に返済予定のリース債務

155

147

3.90

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

315

5,802

1.97

      2025年4月~
          2027年2月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,470

1,490

3.90

        2025年4月~
          2036年11月

合計

11,834

14,783

 

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

672

5,130

リース債務

97

97

107

111

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。