(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

7,791

7,610

 

減価償却費

1,927

2,755

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,527

2,079

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

130

66

 

支払利息

136

206

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,043

5,573

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

18,477

527

 

仕入債務の増減額(△は減少)

189

1,634

 

その他

4,737

423

 

小計

31,614

9,592

 

利息及び配当金の受取額

3

3

 

利息の支払額

136

206

 

法人税等の支払額

3,245

2,123

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,236

7,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,707

7,606

 

無形固定資産の取得による支出

92

29

 

差入保証金の差入による支出

1,775

1,064

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

4,342

 

その他

15

41

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,559

13,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,708

2,487

 

長期借入れによる収入

8,000

21,199

 

長期借入金の返済による支出

5,176

4,349

 

配当金の支払額

1,933

2,578

 

自己株式の処分による収入

442

489

 

その他

108

55

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,484

17,193

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,192

11,375

現金及び現金同等物の期首残高

19,845

29,630

現金及び現金同等物の四半期末残高

 28,038

 41,006