(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,791
7,610
減価償却費
1,927
2,755
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,527
2,079
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△130
△66
支払利息
136
206
売上債権の増減額(△は増加)
△3,043
△5,573
棚卸資産の増減額(△は増加)
18,477
527
仕入債務の増減額(△は減少)
189
1,634
その他
4,737
423
小計
31,614
9,592
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△136
△206
法人税等の支払額
△3,245
△2,123
28,236
7,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,707
△7,606
無形固定資産の取得による支出
△92
△29
差入保証金の差入による支出
△1,775
△1,064
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△4,342
15
△41
△10,559
△13,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10,708
2,487
長期借入れによる収入
8,000
21,199
長期借入金の返済による支出
△5,176
△4,349
配当金の支払額
△1,933
△2,578
自己株式の処分による収入
442
489
△108
△55
△9,484
17,193
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,192
11,375
現金及び現金同等物の期首残高
19,845
29,630
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 28,038
※ 41,006