⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

20,820,593

393,977

105,283

21,109,287

8,638,700

647,169

12,470,586

  構築物

264,278

6,560

530

270,309

193,687

8,407

76,621

  機械及び装置

277,711

2,400

280,111

277,735

23

2,376

  工具、
器具及び備品

276,830

20,883

7,592

290,121

238,432

17,118

51,688

  土地

13,413,994

255,839

9,407

13,660,426

13,660,426

  リース資産

17,923

17,923

7,335

2,154

10,587

  建設仮勘定

87,292

1,140,045

800,063

427,274

427,274

有形固定資産 計

35,158,624

1,819,707

922,877

36,055,454

9,355,891

674,873

26,699,562

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

598,631

46,205

644,837

644,837

  ソフトウェア

204,253

2,538

10,060

196,731

181,026

6,588

15,704

  その他

7,601

2,791

2,791

7,601

7,601

無形固定資産 計

810,487

51,535

12,851

849,170

181,026

6,588

668,143

 

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

科目

物件名(所在地)

金額(千円)

内容

建   物

賃貸不動産4件

331,118

建設仮勘定からの振替等

 

マンションギャラリー8件

62,859

建設仮勘定からの振替等

 

 

 

 

土   地

賃貸不動産4件

255,839

建設仮勘定からの振替等

 

 

 

 

建設仮勘定

賃貸不動産21件

816,710

購入及び建設他

 

マンションギャラリー9件

80,976

モデルルーム建設他

 

 

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

科目

物件名(所在地)

金額(千円)

内容

建   物

賃貸不動産1件

7,855

売却

 

マンションギャラリー4件

5,497

除却

 

 

 

 

土   地

賃貸不動産1件

9,407

売却

 

 

 

 

建設仮勘定

賃貸不動産18件

721,287

建物・土地等へ振替

 

マンションギャラリー8件

78,776

建物等へ振替

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第6回適格機関投資家譲渡限定私募

2020年9月30日

288,000

232,000

0.4000

2027年9月30日

(56,000)

(56,000)

合計

288,000

232,000

(56,000)

(56,000)

 

(注)1.( )内は内書きで1年以内の償還予定額であります。

   2.貸借対照表日後5年内における償還予定額は、以下のとおりであります。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

56,000

56,000

56,000

64,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

9,202,000

7,754,500

1.155

1年以内に返済予定の長期借入金

7,760,099

9,969,623

1.077

1年以内に返済予定のリース債務

2,370

2,370

 

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

27,271,451

34,633,089

1.176

2025年~2053年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

11,646

9,276

2025年~2031年

合計

44,247,568

52,368,859

 

(注) 1.「平均利率」について、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

15,030,146

7,357,313

3,405,821

2,079,998

リース債務

1,639

1,572

1,572

1,572

合計

15,031,785

7,358,886

3,407,394

2,081,571

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

29,077

7,816

13,621

23,272

賞与引当金

134,239

150,940

134,239

150,940

役員賞与引当金

9,250

19,525

18,500

10,275

完成工事補償引当金

19,000

20,271

19,271

20,000

退職給付引当金

235,160

27,003

16,047

246,116

役員退職慰労引当金

100,974

29,442

7,847

122,569

 

(注)  貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額13,621千円であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。