(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年5月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,247,059
4,085,586
減価償却費
765,443
847,525
株式報酬費用
146,683
132,067
受取利息及び受取配当金
△981
△1,215
支払手数料
4,268
2,603
持分法による投資損益(△は益)
5,578
988
投資有価証券売却損益(△は益)
△60,982
△54,781
投資有価証券評価損益(△は益)
91,499
51,299
新株予約権戻入益
△580
△11,432
固定資産受贈益
-
△72,915
売上債権の増減額(△は増加)
636,664
380,699
仕入債務の増減額(△は減少)
14,095
△19,806
未払金の増減額(△は減少)
△1,465,154
△430,632
契約負債の増減額(△は減少)
162,402
76,499
貸倒引当金の増減額(△は減少)
11,344
6,873
賞与引当金の増減額(△は減少)
△249,080
△117,235
契約損失引当金の増減額(△は減少)
△20,625
その他の資産の増減額(△は増加)
△986,828
1,115,072
その他の負債の増減額(△は減少)
459,844
1,138,246
その他
12,345
101,941
小計
2,772,999
7,210,762
利息及び配当金の受取額
502,472
5,631
法人税等の支払額
△2,806,800
△1,274,621
468,671
5,941,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
△3,000,000
定期預金の払戻による収入
3,000,000
長期貸付金の回収による収入
75,000
有形固定資産の取得による支出
△79,863
△13,853
無形固定資産の取得による支出
△860,420
△1,140,858
敷金及び保証金の差入による支出
△55,684
△727
敷金及び保証金の回収による収入
4,397
323
資産除去債務の履行による支出
△7,858
△3,645
投資有価証券の取得による支出
△191,722
投資有価証券の売却による収入
399,020
104,781
△2,600,408
△1,170,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,013,454
△2,049,556
自己株式の売却による収入
50,090
23,446
ストックオプションの行使による収入
31,992
配当金の支払額
△2,156,134
△2,696,120
非支配株主への払戻による支出
△2,423
△4,268
△6,000
△3,091,775
△4,730,653
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,620
36,109
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,221,892
76,526
現金及び現金同等物の期首残高
21,974,394
16,116,841
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,752,502
※ 16,193,367