(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

15,801

 

減価償却費

4,604

 

受取利息

8

 

支払利息

506

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,947

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

50

 

仕入債務の増減額(△は減少)

663

 

未収入金の増減額(△は増加)

181,923

 

未払金の増減額(△は減少)

1,641

 

未払費用の増減額(△は減少)

493

 

前受金の増減額(△は減少)

5,754

 

契約負債の増減額(△は減少)

29,174

 

預り金の増減額(△は減少)

239,322

 

その他

34,840

 

小計

70,876

 

利息の受取額

8

 

利息の支払額

506

 

法人税等の支払額

2,496

 

法人税等の還付額

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

961

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

961

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

80,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

36,766

 

自己株式の取得による支出

69

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,303

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

23,620

現金及び現金同等物の期首残高

1,988,208

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,011,828