(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,801
減価償却費
4,604
受取利息
△8
支払利息
506
売上債権の増減額(△は増加)
△7,947
棚卸資産の増減額(△は増加)
△50
仕入債務の増減額(△は減少)
△663
未収入金の増減額(△は増加)
△181,923
未払金の増減額(△は減少)
1,641
未払費用の増減額(△は減少)
△493
前受金の増減額(△は減少)
5,754
契約負債の増減額(△は減少)
29,174
預り金の増減額(△は減少)
239,322
その他
△34,840
小計
70,876
利息の受取額
8
利息の支払額
△506
法人税等の支払額
△2,496
法人税等の還付額
2
67,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△961
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△80,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
36,766
自己株式の取得による支出
△69
△43,303
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
23,620
現金及び現金同等物の期首残高
1,988,208
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,011,828