(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
自 2023年3月1日
至 2023年5月31日

 

当第1四半期連結累計期間
自 2024年3月1日
至 2024年5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

4,088

 

2,558

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

2,215

 

2,346

段階取得に係る差損益(△は益)

 

838

 

固定資産除売却損益(△は益)

 

52

 

持分法による投資損益(△は益)

 

22

 

21

金融収益

 

39

 

56

金融費用

 

112

 

119

営業債権の増減額(△は増加)

 

383

 

773

営業債務の増減額(△は減少)

 

572

 

740

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

1,413

 

1,891

その他

 

1,526

 

1,067

小計

 

8,318

 

7,871

利息及び配当金の受取額

 

48

 

149

利息の支払額

 

106

 

106

法人所得税の支払額

 

2,679

 

849

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

 

5,581

 

7,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

622

 

483

無形資産の取得による支出

 

198

 

139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 

64

 

有価証券の取得による支出

 

501

 

700

敷金及び保証金の差入による支出

 

22

 

24

敷金及び保証金の回収による収入

 

81

 

27

資産除去債務の履行による支出

 

31

 

48

その他

 

12

 

0

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

 

1,217

 

1,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

 

800

 

700

長期借入金の返済による支出

 

750

 

750

配当金の支払額

 

2,207

 

2,206

非支配持分への配当金の支払額

 

232

 

230

リース負債の返済による支出

 

1,806

 

1,758

自己株式の売却による収入

 

13

 

17

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

 

4,182

 

5,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

3

 

7

現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)

 

185

 

78

現金及び現金同等物の期首残高

 

6,998

 

7,213

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

7,183

 

7,291