(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間自 2023年3月1日至 2023年5月31日
当第1四半期連結累計期間自 2024年3月1日至 2024年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,088
2,558
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
2,215
2,346
段階取得に係る差損益(△は益)
△838
―
固定資産除売却損益(△は益)
52
持分法による投資損益(△は益)
△22
△21
金融収益
△39
△56
金融費用
112
119
営業債権の増減額(△は増加)
383
△773
営業債務の増減額(△は減少)
△572
740
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,413
1,891
その他
1,526
1,067
小計
8,318
7,871
利息及び配当金の受取額
48
149
利息の支払額
△106
法人所得税の支払額
△2,679
△849
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
5,581
7,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△622
△483
無形資産の取得による支出
△198
△139
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
64
有価証券の取得による支出
△501
△700
敷金及び保証金の差入による支出
△24
敷金及び保証金の回収による収入
81
27
資産除去債務の履行による支出
△31
△48
12
0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,217
△1,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
800
長期借入金の返済による支出
△750
配当金の支払額
△2,207
△2,206
非支配持分への配当金の支払額
△232
△230
リース負債の返済による支出
△1,806
△1,758
自己株式の売却による収入
13
17
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△4,182
△5,627
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
7
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
185
78
現金及び現金同等物の期首残高
6,998
7,213
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,183
7,291