1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年2月29日)

当第1四半期会計期間

(2024年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,697,826

1,667,813

 

 

売掛金

983,199

1,121,171

 

 

商品及び製品

1,612,605

1,740,653

 

 

原材料及び貯蔵品

60,574

57,739

 

 

前払費用

79,927

87,169

 

 

未収入金

447,357

308,761

 

 

その他

95,703

34,576

 

 

貸倒引当金

267

267

 

 

流動資産合計

4,976,926

5,017,617

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

11,476,696

11,487,573

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

7,649,918

7,716,408

 

 

 

 

建物(純額)

3,826,778

3,771,164

 

 

 

構築物

762,470

762,470

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

644,927

649,306

 

 

 

 

構築物(純額)

117,543

113,164

 

 

 

機械及び装置

2,176

2,176

 

 

 

 

減価償却累計額

1,211

1,260

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

964

916

 

 

 

車両運搬具

7,522

7,522

 

 

 

 

減価償却累計額

7,522

7,522

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

441,575

443,704

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

410,859

411,608

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

30,716

32,096

 

 

 

土地

6,038,177

6,038,177

 

 

 

リース資産

1,132,122

1,253,671

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

399,333

406,263

 

 

 

 

リース資産(純額)

732,788

847,408

 

 

 

建設仮勘定

6,127

183,962

 

 

 

有形固定資産合計

10,753,094

10,986,889

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

34,661

48,561

 

 

 

電話加入権

18,228

18,228

 

 

 

無形固定資産合計

52,890

66,790

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

254,423

305,591

 

 

 

出資金

479

479

 

 

 

長期前払費用

47,310

45,662

 

 

 

繰延税金資産

389,719

384,061

 

 

 

長期預金

100,000

100,000

 

 

 

差入保証金

1,341,768

1,215,642

 

 

 

投資その他の資産合計

2,133,702

2,051,437

 

 

固定資産合計

12,939,687

13,105,117

 

資産合計

17,916,614

18,122,735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年2月29日)

当第1四半期会計期間

(2024年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,330,678

2,580,912

 

 

短期借入金

3,550,000

1,750,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,024,814

507,012

 

 

リース債務

229,572

264,018

 

 

未払金

537,295

308,999

 

 

未払費用

316,914

332,775

 

 

未払法人税等

110,261

38,798

 

 

未払消費税等

29,904

83,454

 

 

前受金

18,025

16,057

 

 

預り金

642,616

724,760

 

 

賞与引当金

112,373

213,440

 

 

流動負債合計

8,902,456

6,820,229

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,546,386

3,737,345

 

 

リース債務

657,666

749,590

 

 

退職給付引当金

852,888

852,261

 

 

長期預り保証金

254,118

247,946

 

 

資産除去債務

65,910

66,137

 

 

長期未払金

21,650

21,650

 

 

固定負債合計

3,398,620

5,674,930

 

負債合計

12,301,077

12,495,160

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

641,808

641,808

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

161,000

161,000

 

 

 

その他資本剰余金

190,215

190,215

 

 

 

資本剰余金合計

351,215

351,215

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

2,465,000

2,465,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,078,646

2,054,621

 

 

 

利益剰余金合計

4,543,646

4,519,621

 

 

自己株式

2,054

2,054

 

 

株主資本合計

5,534,614

5,510,589

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

80,922

116,984

 

 

評価・換算差額等合計

80,922

116,984

 

純資産合計

5,615,537

5,627,574

負債純資産合計

17,916,614

18,122,735