(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第4四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

596,167

 

減価償却費

137,097

 

減損損失

647,262

 

のれん償却額

33,514

 

株式報酬費用

49,531

 

受取利息

63

 

支払利息

14,868

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,621

 

商品の増減額(△は増加)

72,199

 

仕掛品の増減額(△は増加)

7,765

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

2,298

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52,934

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

38,692

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,797

 

投資有価証券売却損益(△は益)

151,979

 

関係会社株式売却損益(△は益)

739,370

 

持分法による投資損益(△は益)

120,426

 

事業譲渡損益(△は益)

10,000

 

損害賠償金

14,612

 

その他

18,992

 

小計

585,600

 

利息の受取額

63

 

利息の支払額

15,284

 

法人税等の支払額

331,829

 

法人税等の還付額

53,501

 

損害賠償金の支払額

14,612

 

保険金の受取額

71,733

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

349,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,266

 

無形固定資産の取得による支出

66,942

 

投資有価証券の取得による支出

49,968

 

投資有価証券の売却による収入

394,274

 

関係会社株式の売却による収入

770,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,920

 

資産除去債務の履行による支出

10,589

 

事業譲渡による収入

10,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

100,549

 

その他

142

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,147,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

297,000

 

株式の発行による収入

5,153

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

291,846

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,205,159

現金及び現金同等物の期首残高

4,231,874

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,437,033