(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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395,571
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347,882
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減価償却費及び償却費
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17,775
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16,107
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金融費用
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7,715
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6,917
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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75,172
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180,584
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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15,340
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2,209
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△116,012
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△3,546
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その他
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63,610
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△30,352
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小計
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459,171
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519,801
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利息の支払額
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△5,119
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△5,214
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法人所得税の支払額
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△231,582
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△310,928
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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222,470
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203,659
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△708
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△3,852
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△708
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△3,852
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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自己株式の取得による支出
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-
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△300,862
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長期借入金の返済による支出
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△133,110
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△133,110
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リース負債の返済による支出
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△12,795
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△14,340
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新株予約権の行使による収入
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-
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1,506
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△145,905
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△446,806
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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75,857
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△246,999
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,152,093
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1,892,573
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,227,950
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1,645,574
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