(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

395,571

 

347,882

減価償却費及び償却費

 

17,775

 

16,107

金融費用

 

7,715

 

6,917

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

75,172

 

180,584

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

15,340

 

2,209

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

116,012

 

3,546

その他

 

63,610

 

30,352

小計

 

459,171

 

519,801

利息の支払額

 

5,119

 

5,214

法人所得税の支払額

 

231,582

 

310,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

222,470

 

203,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

708

 

3,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

708

 

3,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

自己株式の取得による支出

 

-

 

300,862

長期借入金の返済による支出

 

133,110

 

133,110

リース負債の返済による支出

 

12,795

 

14,340

新株予約権の行使による収入

 

-

 

1,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

145,905

 

446,806

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

75,857

 

246,999

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,152,093

 

1,892,573

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,227,950

 

1,645,574