(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,790,953

2,066,501

 

減価償却費

480,709

503,813

 

のれん償却額

138,140

145,657

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,716

90,666

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,096

17,086

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,309

999

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

400

6,767

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

14,227

14,551

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,012

6,012

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,394

10,673

 

受取利息及び受取配当金

42,625

49,130

 

支払利息

4,619

7,953

 

持分法による投資損益(△は益)

30,896

8,205

 

新株予約権戻入益

787

4,252

 

固定資産売却損益(△は益)

10,650

1,742

 

投資有価証券売却損益(△は益)

195,868

515,464

 

投資有価証券償還損益(△は益)

17,959

 

子会社清算損益(△は益)

130,102

 

ゴルフ会員権評価損

1,690

 

固定資産除却損

3,845

3,227

 

売上債権の増減額(△は増加)

722,377

1,061,301

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

212,824

634,410

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,276,533

415,961

 

その他

51,389

430,751

 

小計

1,654,250

2,908,746

 

利息及び配当金の受取額

42,625

49,147

 

利息の支払額

4,756

7,963

 

法人税等の支払額

531,611

648,810

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,160,507

2,301,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

4,798

4,798

 

投資有価証券の取得による支出

6,726

6,879

 

投資有価証券の売却による収入

221,831

618,824

 

投資有価証券の償還による収入

59,252

 

有形固定資産の取得による支出

147,339

222,054

 

有形固定資産の売却による収入

12,617

250

 

無形固定資産の取得による支出

26,231

4,448

 

貸付金の回収による収入

3,000

42,000

 

会員権の取得による支出

2,736

 

その他

6,124

2,919

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

112,341

429,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

111,791

130,515

 

長期借入金の返済による支出

140,004

140,004

 

自己株式の取得による支出

136,725

346,086

 

ストックオプションの行使による収入

183,053

156,958

 

配当金の支払額

503,789

759,439

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

709,255

1,219,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

199,838

51,303

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

363,754

1,562,907

現金及び現金同等物の期首残高

10,396,188

13,009,580

現金及び現金同等物の四半期末残高

 10,759,943

 14,572,488