(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,790,953
2,066,501
減価償却費
480,709
503,813
のれん償却額
138,140
145,657
賞与引当金の増減額(△は減少)
△42,716
△90,666
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△11,096
△17,086
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,309
△999
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
400
6,767
株式給付引当金の増減額(△は減少)
14,227
14,551
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
6,012
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△12,394
△10,673
受取利息及び受取配当金
△42,625
△49,130
支払利息
4,619
7,953
持分法による投資損益(△は益)
△30,896
△8,205
新株予約権戻入益
△787
△4,252
固定資産売却損益(△は益)
△10,650
1,742
投資有価証券売却損益(△は益)
△195,868
△515,464
投資有価証券償還損益(△は益)
△17,959
-
子会社清算損益(△は益)
△130,102
ゴルフ会員権評価損
1,690
固定資産除却損
3,845
3,227
売上債権の増減額(△は増加)
722,377
1,061,301
棚卸資産の増減額(△は増加)
212,824
634,410
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,276,533
△415,961
その他
51,389
△430,751
小計
1,654,250
2,908,746
利息及び配当金の受取額
42,625
49,147
利息の支払額
△4,756
△7,963
法人税等の支払額
△531,611
△648,810
1,160,507
2,301,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
4,798
投資有価証券の取得による支出
△6,726
△6,879
投資有価証券の売却による収入
221,831
618,824
投資有価証券の償還による収入
59,252
有形固定資産の取得による支出
△147,339
△222,054
有形固定資産の売却による収入
12,617
250
無形固定資産の取得による支出
△26,231
△4,448
貸付金の回収による収入
3,000
42,000
会員権の取得による支出
△2,736
△6,124
△2,919
112,341
429,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△111,791
△130,515
長期借入金の返済による支出
△140,004
自己株式の取得による支出
△136,725
△346,086
ストックオプションの行使による収入
183,053
156,958
配当金の支払額
△503,789
△759,439
△709,255
△1,219,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
△199,838
51,303
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
363,754
1,562,907
現金及び現金同等物の期首残高
10,396,188
13,009,580
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,759,943
※ 14,572,488