(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

1,931

164

 

減価償却費

606

615

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

1

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

35

32

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

79

82

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32

45

 

受取利息及び受取配当金

7

7

 

支払利息

19

20

 

持分法による投資損益(△は益)

13

10

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

0

 

有形固定資産処分損益(△は益)

39

36

 

受取保険金

29

30

 

投資有価証券売却損益(△は益)

58

 

受取損害賠償金

2

 

化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金見積額

632

 

売上債権の増減額(△は増加)

412

4,085

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,796

48

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,379

1,042

 

未払金の増減額(△は減少)

180

743

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

280

90

 

その他

271

430

 

小計

1,710

2,358

 

利息及び配当金の受取額

7

7

 

利息の支払額

20

20

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

145

950

 

損害賠償金の受取額

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,867

1,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の除却による支出

31

31

 

有形固定資産の取得による支出

405

965

 

有形固定資産の売却による収入

3

2

 

無形固定資産の取得による支出

11

67

 

投資有価証券の売却による収入

74

 

その他

0

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

445

983

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,450

145

 

長期借入れによる収入

1,500

 

リース債務の返済による支出

72

67

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

510

1,084

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,865

202

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

553

613

現金及び現金同等物の期首残高

1,941

1,844

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,494

 2,457