(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

285,114

377,108

 

減価償却費

157,373

146,484

 

減損損失

-

7,840

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

720

395

 

固定資産除却損

795

57

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,713

8,763

 

引当金の増減額(△は減少)

76,092

30,131

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

23,557

14,981

 

受取利息及び受取配当金

1,994

1,931

 

支払利息

1,669

1,774

 

売上債権の増減額(△は増加)

572,710

2,527,267

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

110,839

149,112

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

13,724

5,867

 

保険積立金の増減額(△は増加)

1,663

1,284

 

その他の資産の増減額(△は増加)

26,248

18,113

 

仕入債務の増減額(△は減少)

848

520,005

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

23,811

19,111

 

その他の負債の増減額(△は減少)

6,359

5,765

 

小計

994,147

1,413,702

 

利息及び配当金の受取額

2,154

2,083

 

利息の支払額

1,563

1,882

 

法人税等の支払額

45,330

86,961

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

949,407

1,500,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

240,685

43,891

 

無形固定資産の取得による支出

-

4,527

 

貸付金の回収による収入

2,250

2,550

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

238,435

45,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

160,000

50,000

 

長期借入れによる収入

240,000

-

 

長期借入金の返済による支出

114,000

80,000

 

建設協力金の返済による支出

1,260

1,260

 

自己株式の取得による支出

65,241

90,233

 

配当金の支払額

85,360

82,759

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

134,137

204,252

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

845,109

1,750,583

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,755

2,645,746

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,315,865

※1 895,163