(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間自 2022年3月1日至 2022年11月30日
当第3四半期連結累計期間自 2023年3月1日至 2023年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
11,486
8,738
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
6,340
6,837
段階取得に係る差損益(△は益)
―
△838
固定資産除売却損益(△は益)
2
72
持分法による投資損益(△は益)
37
△105
金融収益
△91
△43
金融費用
450
331
営業債権の増減額(△は増加)
△669
2,444
営業債務の増減額(△は減少)
548
△1,528
未払消費税の増減額(△は減少)
379
233
その他
100
小計
18,813
16,241
利息及び配当金の受取額
396
149
利息の支払額
△374
△318
法人所得税の支払額
△4,361
△4,891
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
14,474
11,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,093
△1,244
無形資産の取得による支出
△298
△608
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△274
有価証券の取得による支出
△531
△651
有価証券の売却による収入
1,440
敷金及び保証金の差入による支出
△74
△40
敷金及び保証金の回収による収入
40
103
資産除去債務の履行による支出
△44
112
12
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△404
△2,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
5,200
3,800
長期借入れによる収入
20,000
4,000
長期借入金の返済による支出
△29,031
△6,250
配当金の支払額
△4,414
△4,412
非支配持分への配当金の支払額
△170
△232
非支配持分からの払込による収入
98
リース負債の返済による支出
△4,838
△5,244
株式の発行による収入
26
自己株式の売却による収入
5
13
自己株式の取得による支出
△127
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△13,150
△8,426
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
931
78
現金及び現金同等物の期首残高
6,196
6,998
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,127
7,076