(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△1,032,620
△780,340
減価償却費
683
-
減損損失
37,146
188
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
84
△244
従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
373
△1,283
賞与引当金の増減額(△は減少)
22,728
8,561
株式報酬費用
4,963
△7,795
受取利息及び受取配当金
△14
△8
株式交付費
2,837
2,190
支払利息
2,212
2,057
為替差損益(△は益)
△37,317
△56,613
未払金の増減額(△は減少)
66,788
△47,435
未払費用の増減額(△は減少)
23,134
△67,081
未収消費税等の増減額(△は増加)
△913
7,442
その他
△66,009
12,209
小計
△975,925
△928,151
利息及び配当金の受取額
14
8
利息の支払額
△2,212
△2,057
法人税等の支払額
△1,210
△979,332
△931,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,830
△188
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
618,372
260,054
割賦債務の返済による支出
△3,073
△3,910
△293
615,005
256,143
現金及び現金同等物に係る換算差額
60,387
70,299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△341,771
△605,155
現金及び現金同等物の期首残高
2,933,162
1,883,437
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,591,391
※1 1,278,281