(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月 1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月 1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

94,143

1,287

 

減価償却費

33,124

41,897

 

のれん償却額

43,480

83,243

 

有形固定資産除却損

416

298

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19

33

 

差入保証金償却額

2,141

3,160

 

社債発行費償却

452

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,554

34,514

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

4,735

15,416

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,359

818

 

為替差損益(△は益)

17,442

42,182

 

補助金収入

1,189

1,137

 

受取利息及び受取配当金

3,828

2,569

 

支払利息

2,851

4,569

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,832

547,704

 

契約資産の増減額(△は増加)

479,537

268,283

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,845

64,564

 

その他の資産の増減額(△は増加)

57,544

83,408

 

仕入債務の増減額(△は減少)

202,838

15,866

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,622

20,012

 

その他の負債の増減額(△は減少)

99,709

200,317

 

小計

58,660

473,586

 

利息及び配当金の受取額

3,850

5,123

 

利息の支払額

3,011

4,409

 

補助金の受取額

1,189

1,137

 

法人税等の支払額

19,154

38,517

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,787

436,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

193,770

 

定期預金の払戻による収入

193,770

210,640

 

有形固定資産の取得による支出

19,033

12,196

 

無形固定資産の取得による支出

27,272

25,482

 

事業譲受による支出

69,757

208,533

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

268,582

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

9,802

 

貸付金の回収による収入

578

586

 

敷金及び保証金の差入による支出

15,690

147

 

敷金及び保証金の回収による収入

468

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

399,758

24,862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月 1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月 1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

200,000

 

短期借入金の返済による支出

95,028

 

長期借入れによる収入

100,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

62,667

232,560

 

リース債務の返済による支出

583

603

 

社債の償還による支出

30,000

 

株式の発行による収入

48,353

 

自己株式の取得による支出

15,846

 

配当金の支払額

21,004

21,196

 

非支配株主からの払込みによる収入

29,400

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,497

34,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,248

17,205

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

391,799

464,028

現金及び現金同等物の期首残高

1,384,562

631,224

現金及び現金同等物の中間期末残高

 992,763

 1,095,252