(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△139,092
559,135
減価償却費
68,934
72,499
のれん償却額
32,313
株式報酬費用
3,134
-
プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少)
6,389
285
プロジェクト補償引当金の増減額(△は減少)
△1,000
受取利息
△6
△7
保険解約返戻金
△1,434
△942
支払利息
7,278
8,468
支払手数料
2,212
2,832
固定資産除却損
26,653
売上債権の増減額(△は増加)
491,002
2,033,428
棚卸資産の増減額(△は増加)
△57,920
△31,290
仕入債務の増減額(△は減少)
△381,584
△532,716
契約負債の増減額(△は減少)
104,395
43,850
未払消費税等の増減額(△は減少)
46,819
134,018
その他
△136,794
△279,099
小計
71,300
2,041,776
利息の受取額
6
7
利息の支払額
△8,272
△8,756
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
150,240
△299,767
213,274
1,733,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△539,361
△434,115
無形固定資産の取得による支出
△6,299
△2,550
敷金及び保証金の差入による支出
△620
△154
敷金及び保証金の回収による収入
103,956
110
△3,670
△4,711
△445,993
△441,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△300,000
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△139,889
△170,664
新株予約権の行使による株式の発行による収入
186
79
支払手数料の支払額
△2,212
△3,332
配当金の支払額
△50,200
△60,259
257,884
△534,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,359
845
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
26,524
758,506
現金及び現金同等物の期首残高
1,495,635
1,749,021
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,522,159
※ 2,507,528