(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,299
6,842
減価償却費
656
774
のれん償却額
145
168
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△37
△17
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
23
△52
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,250
△1,804
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△153
△177
業務損失引当金の増減額(△は減少)
△44
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
-
10
完成業務補償引当金の増減額(△は減少)
△83
△19
受取利息及び受取配当金
△57
支払利息
24
31
投資有価証券売却損益(△は益)
△8
関係会社清算損益(△は益)
△9
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
7,292
9,495
未成業務支出金の増減額(△は増加)
34
7
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△15
75
業務未払金の増減額(△は減少)
△1,223
△1,043
契約負債の増減額(△は減少)
4,656
1,406
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,594
691
その他の流動負債の増減額(△は減少)
65
169
その他
△257
小計
18,842
16,155
利息及び配当金の受取額
58
82
利息の支払額
△24
△31
法人税等の支払額
△2,455
△844
16,421
15,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△422
△413
有形固定資産の売却による収入
99
1
無形固定資産の取得による支出
△49
投資有価証券の取得による支出
△1
△0
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△150
△195
貸付金の回収による収入
230
195
出資金の払込による支出
△25
△75
関係会社の清算による収入
67
△29
△56
△347
△519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△300
500
長期借入金の返済による支出
△20
自己株式の取得による支出
△1,000
リース債務の返済による支出
△325
△357
配当金の支払額
△1,405
△2,071
非支配株主への配当金の支払額
△33
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△120
△45
△3,206
△1,995
現金及び現金同等物に係る換算差額
467
442
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
13,333
13,289
現金及び現金同等物の期首残高
22,589
19,654
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 35,923
※1 32,943