⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

(株)NITTAN

第2回無担保社債

2018年
9月26日

306,000

(84,000)

222,000

(84,000)

0.56

無担保社債

2025年
9月26日

合計

390,000

(84,000)

222,000

(84,000)

 

 1.「当期末残高」欄の(内書き)は、1年内償還予定の金額であります。

 2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

84,000

84,000

54,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率(%)

返済期限

短期借入金

2,116,538

2,540,564

3.1960

1年以内に返済予定の長期借入金

2,883,955

1,867,727

0.8369

1年以内に返済予定のリース債務

72,508

67,352

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,588,681

5,677,403

1.1299

     2024年4月~
       2030年9月

リース債務(1年以内の返済予定のものを除く。)

152,190

127,221

     2024年4月~
        2027年6月

その他有利子負債

合計

10,813,874

10,280,268

 

(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,486,449

1,505,001

1,582,181

384,520

リース債務

47,622

41,700

31,450

6,446

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

9,911,843

20,355,947

31,617,280

41,876,746

税金等調整前四半期(当期)純利益

(千円)

459,089

551,487

880,226

1,747,596

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)

(千円)

32,040

△45,065

△34,034

391,865

1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

1.11

△1.56

△1.18

13.60

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

1.11

△2.67

0.38

14.81