④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
38,487
|
1,383
|
196 (25)
|
39,674
|
29,796
|
1,034
|
9,878
|
車両運搬具
|
1
|
0
|
―
|
1
|
1
|
0
|
0
|
器具備品
|
1,547
|
48
|
47 (7)
|
1,548
|
1,350
|
62
|
198
|
土地
|
18,126
|
2,596
|
7
|
20,716
|
―
|
―
|
20,716
|
リース資産
|
503
|
7
|
―
|
510
|
403
|
44
|
107
|
建設仮勘定
|
―
|
1
|
―
|
1
|
―
|
―
|
1
|
有形固定資産計
|
58,666
|
4,039
|
251 (33)
|
62,453
|
31,551
|
1,142
|
30,902
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
9,379
|
―
|
―
|
9,379
|
0
|
―
|
9,379
|
ソフトウエア
|
2,519
|
122
|
―
|
2,641
|
2,099
|
199
|
542
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
84
|
0
|
―
|
85
|
71
|
0
|
14
|
無形固定資産計
|
12,012
|
122
|
―
|
12,134
|
2,198
|
199
|
9,935
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
467
|
―
|
―
|
467
|
450
|
7
|
16
|
投資その他の資産計
|
467
|
―
|
―
|
467
|
450
|
7
|
16
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
銀座店 店頭整備工事
|
541百万円
|
|
渋谷区・中野区建物取得
|
472
|
土地
|
渋谷区・中野区土地取得
|
2,596
|
2 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
947
|
959
|
0
|
※1
|
947
|
959
|
賞与引当金
|
77
|
296
|
257
|
―
|
117
|
商品券等回収損失引当金
|
386
|
99
|
84
|
※2
|
13
|
387
|
ポイント引当金
|
89
|
―
|
―
|
※3
|
89
|
―
|
環境対策引当金
|
25
|
10
|
―
|
―
|
35
|
退職給付引当金
|
13
|
84
|
41
|
―
|
55
|
再開発関連費用引当金
|
487
|
―
|
11
|
※4
|
173
|
303
|
固定資産解体費用引当金
|
―
|
157
|
―
|
―
|
157
|
(注) 目的使用以外の減少については以下のとおりであります。
※1 洗替による取崩額947百万円及び債権回収による取崩額0百万円であります。
※2 「収益認識に関する会計基準」適用に伴い、自社商品券が契約負債となり当該引当金の対象ではなくなったことによる取崩額13百万円であります。
※3 「収益認識に関する会計基準」適用に伴い、ポイントが契約負債となり当該引当金の対象ではなくなったことによる取崩額89百万円であります。
※4 当該引当金の対象となる不動産の一部を売却し引当金の対象が減少したことによる取崩額173百万円であります。