(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年12月1日
至 2022年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,929
7,791
減価償却費
1,355
1,927
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,103
1,527
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△47
△130
支払利息
116
136
売上債権の増減額(△は増加)
△4,631
△3,043
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,167
18,477
仕入債務の増減額(△は減少)
1,332
189
その他
632
4,737
小計
626
31,614
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△115
△136
法人税等の支払額
△2,846
△3,245
△2,331
28,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30
-
有形固定資産の取得による支出
△4,453
△8,707
無形固定資産の取得による支出
△62
△92
差入保証金の差入による支出
△494
△1,775
差入保証金の回収による収入
17
△103
15
△5,066
△10,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,543
△10,708
長期借入れによる収入
6,000
8,000
長期借入金の返済による支出
△2,956
△5,176
株式の発行による収入
配当金の支払額
△1,171
△1,933
自己株式の処分による収入
4,664
442
△118
△108
9,976
△9,484
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,577
8,192
現金及び現金同等物の期首残高
22,718
19,845
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,296
※ 28,038