(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年12月1日

 至 2022年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,929

7,791

 

減価償却費

1,355

1,927

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,103

1,527

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

47

130

 

支払利息

116

136

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,631

3,043

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,167

18,477

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,332

189

 

その他

632

4,737

 

小計

626

31,614

 

利息及び配当金の受取額

3

3

 

利息の支払額

115

136

 

法人税等の支払額

2,846

3,245

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,331

28,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

30

 

有形固定資産の取得による支出

4,453

8,707

 

無形固定資産の取得による支出

62

92

 

差入保証金の差入による支出

494

1,775

 

差入保証金の回収による収入

17

 

その他

103

15

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,066

10,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,543

10,708

 

長期借入れによる収入

6,000

8,000

 

長期借入金の返済による支出

2,956

5,176

 

株式の発行による収入

15

 

配当金の支払額

1,171

1,933

 

自己株式の処分による収入

4,664

442

 

その他

118

108

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,976

9,484

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,577

8,192

現金及び現金同等物の期首残高

22,718

19,845

現金及び現金同等物の四半期末残高

 25,296

 28,038