(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年11月21日

 至 2022年5月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月21日

 至 2023年5月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,588

5,321

 

減価償却費

911

1,038

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

66

62

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

362

65

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

43

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

16

43

 

製品自主回収関連引当金の増減額(△は減少)

-

69

 

受取利息及び受取配当金

80

111

 

支払利息

30

42

 

持分法による投資損益(△は益)

91

481

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

-

 

固定資産売却損益(△は益)

1

0

 

固定資産除却損

3

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,108

811

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,140

3,003

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,030

2,266

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,499

746

 

返金負債の増減額(△は減少)

1,580

103

 

その他

1,609

1,033

 

小計

8,806

7,269

 

利息及び配当金の受取額

234

536

 

利息の支払額

29

42

 

法人税等の支払額

1,418

1,235

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,592

6,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,060

1,776

 

定期預金の払戻による収入

986

1,971

 

有形固定資産の取得による支出

534

795

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

102

205

 

投資有価証券の取得による支出

45

15

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

-

 

その他

0

221

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,754

1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

94

-

 

リース債務の返済による支出

236

260

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,284

1,151

 

非支配株主への配当金の支払額

-

121

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,426

1,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,056

420

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,467

3,531

現金及び現金同等物の期首残高

35,209

31,077

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 40,677

※1 34,609