(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2021年11月21日
至 2022年5月20日)
当第2四半期累計期間
(自 2022年11月21日
至 2023年5月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
506,856
611,398
減価償却費
50,339
63,985
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,167
5,777
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8,980
9,730
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△891
△1,053
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△19,500
△20,000
受取利息及び受取配当金
△7,187
△7,460
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,083
△37,776
売上債権の増減額(△は増加)
1,158,538
622,764
棚卸資産の増減額(△は増加)
△239,054
250,693
仕入債務の増減額(△は減少)
236,065
△1,082,130
その他
△92,023
△77,849
小計
1,607,207
338,080
利息及び配当金の受取額
7,248
7,476
法人税等の支払額
△151,593
△232,795
1,462,862
112,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,651
△21,543
無形固定資産の取得による支出
△45,389
△54,271
投資有価証券の売却による収入
2,643
44,776
関係会社株式の取得による支出
-
△20,100
投資不動産の取得による支出
△887
△56,397
△52,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の増減額(△は増加)
△39
△7
配当金の支払額
△221,653
△221,449
△221,692
△221,456
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,184,769
△160,821
現金及び現金同等物の期首残高
10,321,361
10,253,770
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,506,130
※1 10,092,948