⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

当社

第9回無担保社債

2016年7月28日

208

 

64

(64)

0.24

無担保社債

2023年7月28日

当社

第10回無担保社債

2016年7月28日

208

 

64

(64)

0.24

無担保社債

2023年7月28日

当社

第11回無担保社債

2016年12月30日

900

 

480

(480)

0.48

無担保社債

2023年12月29日

当社

第13回無担保社債

2017年9月29日

100

 

0.02

無担保社債

2022年9月30日

合計

1,416

 

608

(608)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

608

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

7,914

8,104

0.41

1年以内に返済予定のリース債務

4

27

2.88

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,952

14,038

0.47

2024年7月29日~

 2028年1月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3

205

2.88

2024年~2032年

21,874

22,375

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,176

4,138

3,377

1,346

リース債務

27

27

28

29

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。