④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

5,669

2,640

減価償却費及び償却費

 

2,327

2,323

金融収益

 

200

263

金融費用

 

768

703

その他の収益

7

3,854

1,283

持分法による投資損益(△は益)

 

26

221

オプション公正価値評価損益(△は益)

 

129

87

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

808

1,839

棚卸資産の増減(△は増加)

 

76

283

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,302

553

その他

 

360

80

小計

 

2,776

6,444

利息及び配当金の受取額

 

6

192

利息の支払額

 

548

512

法人所得税の支払額

 

368

762

補償金の受取額

 

1,274

その他

 

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,854

6,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

建設立替金の増加による支出

 

8

215

建設立替金の回収による収入

 

539

貸付けによる支出

 

116

518

貸付金の回収による収入

 

547

有形固定資産の取得による支出

 

7,446

1,213

無形資産の取得による支出

 

10

87

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

2

704

子会社の売却による収入

 

3,062

子会社の取得による支出

 

44

その他

 

33

182

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

4,551

1,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

 

9,400

1,314

長期借入金の返済による支出

 

2,017

2,144

リース負債の返済による支出

 

479

430

株式の発行による収入

 

1

2

非支配持分からの払込による収入

 

364

引出制限付預金の純増減額(△は増加)

 

3,229

4,478

その他

 

0

553

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

4,040

6,290

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

24

220

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,366

1,310

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,514

21,370

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

17,880

20,061