④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,669
2,640
減価償却費及び償却費
2,327
2,323
金融収益
△200
△263
金融費用
768
703
その他の収益
7
△3,854
△1,283
持分法による投資損益(△は益)
△26
221
オプション公正価値評価損益(△は益)
△129
△87
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
808
1,839
棚卸資産の増減(△は増加)
76
△283
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,302
553
その他
△360
80
小計
2,776
6,444
利息及び配当金の受取額
△6
192
利息の支払額
△548
△512
法人所得税の支払額
△368
△762
補償金の受取額
-
1,274
3
1,854
6,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△8
△215
建設立替金の回収による収入
539
貸付けによる支出
△116
△518
貸付金の回収による収入
547
有形固定資産の取得による支出
△7,446
△1,213
無形資産の取得による支出
△10
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2
△704
子会社の売却による収入
3,062
子会社の取得による支出
△44
△33
△182
△4,551
△1,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,400
1,314
長期借入金の返済による支出
△2,017
△2,144
リース負債の返済による支出
△479
△430
株式の発行による収入
1
2
非支配持分からの払込による収入
364
引出制限付預金の純増減額(△は増加)
△3,229
△4,478
△0
△553
4,040
△6,290
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
24
220
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,366
△1,310
現金及び現金同等物の期首残高
16,514
21,370
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,880
20,061