(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
774
1,309
減価償却費
593
595
減損損失
88
-
有形固定資産除却損
34
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
19
3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4
4
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
10
8
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△218
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△24
△30
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△80
△113
受取利息及び受取配当金
△20
△31
支払利息
89
101
為替差損益(△は益)
35
△25
投資有価証券売却損益(△は益)
△230
持分法による投資損益(△は益)
△16
△9
売上債権の増減額(△は増加)
259
2
棚卸資産の増減額(△は増加)
△263
△36
仕入債務の増減額(△は減少)
22
△461
未払消費税等の増減額(△は減少)
△255
29
その他
95
422
小計
1,141
1,543
利息及び配当金の受取額
25
37
利息の支払額
△91
△103
法人税等の還付額
97
法人税等の支払額
△436
△42
639
1,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△308
△435
無形固定資産の取得による支出
△65
投資有価証券の取得による支出
△1
△0
投資有価証券の売却による収入
401
1
△11
△325
△111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,174
5,723
短期借入金の返済による支出
△10,514
△7,036
長期借入れによる収入
1,400
2,089
長期借入金の返済による支出
△1,505
△1,829
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△229
△251
配当金の支払額
△38
△97
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
273
△1,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△66
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
580
△48
現金及び現金同等物の期首残高
1,106
1,429
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,686
※1 1,381