(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年1月1日
至 令和5年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年1月1日
至 令和6年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,943
19,353
減価償却費
3,915
3,047
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△146
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,924
2,007
受取利息
△87
△90
為替換算調整勘定取崩損
2,260
為替差損益(△は益)
△2,119
2,043
固定資産除却損
173
固定資産売却損益(△は益)
△42
売上債権の増減額(△は増加)
33,852
70,007
棚卸資産の増減額(△は増加)
23,589
25,502
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,366
△3,429
その他
△3,398
△4,652
小計
58,281
116,007
利息の受取額
87
90
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△11,813
△13,296
46,555
102,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,476
△2,434
無形固定資産の取得による支出
△851
有形固定資産の売却による収入
78
敷金及び保証金の差入による支出
△3,174
△2,327
△5,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,756
12,406
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
55,984
109,678
現金及び現金同等物の期首残高
889,359
781,347
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 945,344
※1 891,025