(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年1月1日

 至 令和5年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年1月1日

 至 令和6年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,943

19,353

 

減価償却費

3,915

3,047

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

146

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,924

2,007

 

受取利息

87

90

 

為替換算調整勘定取崩損

-

2,260

 

為替差損益(△は益)

2,119

2,043

 

固定資産除却損

173

-

 

固定資産売却損益(△は益)

-

42

 

売上債権の増減額(△は増加)

33,852

70,007

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,589

25,502

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,366

3,429

 

その他

3,398

4,652

 

小計

58,281

116,007

 

利息の受取額

87

90

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

11,813

13,296

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,555

102,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,476

2,434

 

無形固定資産の取得による支出

851

-

 

有形固定資産の売却による収入

-

78

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

3,174

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,327

5,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,756

12,406

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,984

109,678

現金及び現金同等物の期首残高

889,359

781,347

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 945,344

※1 891,025