(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

222,238

250,598

 

減価償却費

3,461

5,361

 

株式報酬費用

4,555

9,768

 

投資有価証券評価損益(△は益)

805

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

27,688

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,361

56,487

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,700

6,388

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30,825

36,785

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

15,765

16,238

 

その他

10,264

2,195

 

小計

133,986

260,608

 

法人税等の支払額

45,307

64,545

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,679

196,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

7,964

 

投資有価証券の売却による収入

458,000

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

458,000

7,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

3,072

 

自己株式の取得による支出

59,000

80,442

 

配当金の支払額

150,357

150,161

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

209,357

227,531

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

337,323

39,431

現金及び現金同等物の期首残高

2,068,810

2,665,886

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,406,133

 2,626,456