(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
222,238
250,598
減価償却費
3,461
5,361
株式報酬費用
4,555
9,768
投資有価証券評価損益(△は益)
805
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△27,688
売上債権の増減額(△は増加)
△38,361
56,487
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,700
△6,388
仕入債務の増減額(△は減少)
△30,825
△36,785
未払消費税等の増減額(△は減少)
15,765
△16,238
その他
△10,264
△2,195
小計
133,986
260,608
法人税等の支払額
△45,307
△64,545
88,679
196,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,964
投資有価証券の売却による収入
458,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,072
自己株式の取得による支出
△59,000
△80,442
配当金の支払額
△150,357
△150,161
△209,357
△227,531
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
337,323
△39,431
現金及び現金同等物の期首残高
2,068,810
2,665,886
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,406,133
※ 2,626,456