(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

246,567

180,262

 

減価償却費

4,807

5,390

 

敷金償却額

284

284

 

のれん償却額

2,049

31,173

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

41,719

388

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,481

1,532

 

返金負債の増減額(△は減少)

5,448

1,997

 

契約負債の増減額(△は減少)

24,772

19,952

 

受取利息及び受取配当金

15,737

4,540

 

支払利息

3,462

7,407

 

為替差損益(△は益)

15,978

59,741

 

デリバティブ評価損益(△は益)

80,785

6,485

 

固定資産除却損

536

 

売上債権の増減額(△は増加)

121,376

165,175

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

441,815

68,254

 

前渡金の増減額(△は増加)

73,285

 

仕入債務の増減額(△は減少)

176,603

172,921

 

その他の資産の増減額(△は増加)

7,938

11,794

 

その他の負債の増減額(△は減少)

5,760

34,242

 

小計

9,955

556,752

 

利息及び配当金の受取額

15,738

4,531

 

利息の支払額

3,316

7,988

 

法人税等の支払額

69,856

101,236

 

法人税等の還付額

579

333

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,899

452,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

578

24,551

 

無形固定資産の取得による支出

10,511

4,750

 

デリバティブ取引による支出

18,519

256

 

デリバティブ取引による収入

6,469

26,970

 

子会社株式の取得による支出

367,010

 

敷金及び保証金の差入による支出

11,365

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,142

390

 

外国為替差入証拠金の純増減額(△は増加)

48,175

35,943

 

その他

180

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

81,538

404,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

150,000

 

長期借入れによる収入

100,000

127,700

 

長期借入金の返済による支出

109,059

117,591

 

自己株式の処分による収入

4,869

 

配当金の支払額

25,169

88,690

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

265,771

223,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,556

27,586

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

159,890

148,703

現金及び現金同等物の期首残高

1,132,650

2,194,364

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,292,540

 2,045,660