(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

699

912

 

減価償却費

78

103

 

のれん償却額

106

117

 

新株予約権戻入益

19

13

 

投資有価証券評価損

329

 

株式報酬費用

36

35

 

投資事業組合運用損益(△は益)

14

14

 

受取利息及び受取配当金

2

3

 

持分法による投資損益(△は益)

45

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

540

107

 

仕入債務の増減額(△は減少)

150

294

 

未払金の増減額(△は減少)

214

171

 

未払費用の増減額(△は減少)

12

0

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,565

46

 

預り金の増減額(△は減少)

419

262

 

その他

64

858

 

小計

3,456

1,778

 

利息及び配当金の受取額

1

5

 

利息の支払額

3

3

 

法人税等の支払額

121

413

 

法人税等の還付額

0

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,333

1,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6

5

 

無形固定資産の取得による支出

60

99

 

投資有価証券の償還による収入

47

 

投資有価証券の取得による支出

306

438

 

敷金及び保証金の差入による支出

46

5

 

敷金及び保証金の回収による収入

20

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

444

528

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

700

 

長期借入れによる収入

60

 

長期借入金の返済による支出

137

76

 

株式の発行による収入

16

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

60

624

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,844

1,468

現金及び現金同等物の期首残高

9,983

5,099

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,827

 6,567