(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
69,904
48,261
減価償却費
2,876
2,173
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
51
賞与引当金の増減額(△は減少)
31,713
39,016
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,388
6,188
支払利息
221
61
助成金収入
△1,858
△2,541
売上債権の増減額(△は増加)
257
△43,634
前払費用の増減額(△は増加)
△3,710
△655
長期前払費用の増減額(△は増加)
-
351
未払費用の増減額(△は減少)
△16,444
5,747
未払消費税等の増減額(△は減少)
△62
142
未払金の増減額(△は減少)
5,665
5,659
預り金の増減額(△は減少)
△11,958
△3,714
その他
△3,630
973
小計
74,362
58,082
利息の支払額
△271
△78
助成金の受取額
1,858
2,541
法人税等の支払額
△24,538
△25,117
51,411
35,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,774
△3,089
長期前払費用の取得による支出
△1,799
資産除去債務の履行による支出
△123
差入保証金の差入による支出
△3,145
△3,908
差入保証金の回収による収入
54
549
△6,866
△8,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△13,611
△10,998
自己株式の取得による支出
△94
△13,705
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
30,839
16,058
現金及び現金同等物の期首残高
451,805
524,103
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 482,644
※ 540,161