(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

23,884

 

20,670

調整項目:

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

37,342

 

40,776

減損損失

15,706

 

16,485

受取利息及び受取配当金

 

5,184

 

4,233

支払利息

 

13,956

 

14,732

持分法による投資損益(△は益)

 

3,440

 

1,362

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)

 

1,226

 

3,503

有価証券評価損益(△は益)

 

1,168

 

621

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

 

1,248

 

268

構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

 

5,181

 

5,786

その他

9,787

 

3,247

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

 

66,105

 

73,642

運転資本の増減:

 

 

 

 

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

270,732

 

75,700

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,768

 

8,519

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

13,893

 

10,240

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

217,264

 

179,048

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

33,157

 

10,050

運転資本の増減額(△は増加)

 

3,648

 

132,158

小計

 

69,753

 

58,516

利息の受取額

 

2,371

 

3,505

配当金の受取額

 

5,246

 

3,406

利息の支払額

 

13,019

 

14,263

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)

 

17,302

 

5,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

47,049

 

71,558

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

固定資産の取得による支出 (注)

 

14,717

 

12,555

固定資産の売却による収入 (注)

 

540

 

23

子会社の取得による収支(△は支出)

 

97,387

 

17,267

子会社の売却による収支(△は支出)

 

12

 

2,265

有価証券の取得による支出

 

2,888

 

3,767

有価証券の売却による収入

 

16,271

 

4,561

その他

 

2,396

 

2,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

95,772

 

28,851

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

8,381

 

22,003

長期借入れによる収入

 

 

30,000

長期借入金の返済による支出

 

98,553

 

6

リース債務の返済による支出

 

17,047

 

19,507

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

 

2,397

 

9,199

自己株式の取得による支出

2

 

15,003

配当金の支払額

22,471

 

16,129

非支配持分株主への配当金の支払額

 

2,472

 

2,526

その他

 

3,609

 

874

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

130,954

 

9,495

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

6,623

 

19,859

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

173,053

 

90,045

現金及び現金同等物の期首残高

 

603,740

 

390,678

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,102

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

430,686

 

299,530

 

 

 

 

 

 

 

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。