(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間利益
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23,884
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20,670
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調整項目:
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減価償却費及び償却費
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37,342
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40,776
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減損損失
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7
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15,706
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16,485
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受取利息及び受取配当金
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△5,184
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△4,233
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支払利息
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13,956
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14,732
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持分法による投資損益(△は益)
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△3,440
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△1,362
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条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益)
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1,226
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△3,503
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有価証券評価損益(△は益)
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△1,168
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△621
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退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)
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△1,248
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△268
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構造改革引当金等の増減額 (△は減少)
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△5,181
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△5,786
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その他
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2
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△9,787
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△3,247
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運転資本等の増減考慮前の営業活動に よるキャッシュ・フロー
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66,105
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73,642
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運転資本の増減:
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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270,732
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75,700
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△2,768
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△8,519
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その他の流動資産の増減額(△は増加)
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△13,893
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△10,240
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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△217,264
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△179,048
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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△33,157
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△10,050
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運転資本の増減額(△は増加)
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3,648
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△132,158
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小計
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69,753
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△58,516
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利息の受取額
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2,371
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3,505
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配当金の受取額
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5,246
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3,406
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利息の支払額
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△13,019
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△14,263
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法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払額)
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△17,302
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△5,691
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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47,049
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△71,558
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出 (注)
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△14,717
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△12,555
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固定資産の売却による収入 (注)
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540
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23
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子会社の取得による収支(△は支出)
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△97,387
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△17,267
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子会社の売却による収支(△は支出)
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12
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2,265
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有価証券の取得による支出
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△2,888
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△3,767
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有価証券の売却による収入
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16,271
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4,561
|
その他
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2,396
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△2,110
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△95,772
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△28,851
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(単位:百万円)
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注記
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前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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8,381
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22,003
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長期借入れによる収入
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―
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30,000
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長期借入金の返済による支出
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△98,553
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△6
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リース債務の返済による支出
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△17,047
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△19,507
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非支配持分株主からの子会社持分取得に よる支出
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△2,397
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△9,199
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自己株式の取得による支出
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8
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△2
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△15,003
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配当金の支払額
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8
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△22,471
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△16,129
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△2,472
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△2,526
|
その他
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3,609
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874
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△130,954
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△9,495
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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6,623
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19,859
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△173,053
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△90,045
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現金及び現金同等物の期首残高
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603,740
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390,678
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売却目的で保有する資産に含まれる 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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6
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―
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△1,102
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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430,686
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299,530
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(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。