(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千米ドル)

 

注記

番号

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

24,834

54,881

減価償却費及び償却費

 

19,595

20,887

引当金の増減額(△は減少)

 

43,828

3,481

確定給付負債の増減額(△は減少)

 

2,414

1,204

持分法による投資損益(△は益)

 

48,456

41,686

金融収益及び金融費用

 

14,145

5,514

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

63,754

19,964

契約資産の増減額(△は増加)

 

103,526

3,909

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

18,344

2,754

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

153,769

3,996

契約負債の増減額(△は減少)

 

1,924

75,430

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

48,531

9,323

その他

 

22,005

19,107

小計

 

240,927

95,650

利息の受取額

 

20,633

21,550

配当金の受取額

 

40,349

56,112

利息の支払額

 

6,987

10,831

法人所得税の支払額

 

5,752

11,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

192,684

40,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

8,295

-

長期貸付金の回収による収入

 

-

6,842

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

4,409

2,299

持分法で会計処理されている投資の清算による収入

 

-

6,221

持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入

 

9,749

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,955

10,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

26,396

3,510

リース負債の返済による支出

 

10,301

12,202

株式の発行による収入

-

107,953

配当金の支払額

 

13

6

非支配株主への配当金の支払額

 

364

-

補助金の受取額

 

552

189

デリバティブの決済による収入

 

568

-

自己株式の純増減額(△は増加)

 

198

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

35,756

92,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

4,927

2,579

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

236,323

65,272

現金及び現金同等物の期首残高

 

810,131

492,625

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

573,808

557,898