(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

450

858

 

減価償却費

258

283

 

のれん償却額

51

56

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

49

34

 

減損損失

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

28

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

148

169

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

35

2

 

受取利息及び受取配当金

74

79

 

支払利息

5

4

 

雑収入

101

95

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,489

10,652

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,312

2,707

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,595

15,249

 

未収入金の増減額(△は増加)

235

101

 

未払金の増減額(△は減少)

758

334

 

その他の資産の増減額(△は増加)

42

20

 

その他の負債の増減額(△は減少)

279

229

 

その他

17

28

 

小計

2,660

1,269

 

利息及び配当金の受取額

73

78

 

雑収入の受取額

104

92

 

利息の支払額

5

4

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

302

439

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,790

1,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

162

418

 

投資有価証券の取得による支出

37

40

 

投資有価証券の売却による収入

35

8

 

長期預金の預入による支出

100

100

 

その他

13

54

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

277

605

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

79

73

 

リース債務の返済による支出

63

56

 

自己株式の取得による支出

390

 

配当金の支払額

131

149

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

274

671

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,342

2,818

現金及び現金同等物の期首残高

18,999

19,362

現金及び現金同等物の四半期末残高

 15,656

 16,544