(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,441
6,347
減価償却費及びその他の償却費
1,307
1,376
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△38
△14
受取利息及び受取配当金
△61
△838
支払利息
256
460
持分法による投資損益(△は益)
△42
△27
為替差損益(△は益)
242
97
売上債権の増減額(△は増加)
△2,154
△727
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,686
2,091
仕入債務の増減額(△は減少)
441
905
未払金の増減額(△は減少)
348
29
賞与引当金の増減額(△は減少)
△565
△583
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△108
△71
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△10
△18
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
157
354
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△12
その他
△1,355
843
小計
△6,840
10,197
利息及び配当金の受取額
62
836
利息の支払額
△240
△456
法人税等の支払額
△2,055
△1,618
法人税等の還付額
135
46
△8,939
9,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△151
△495
無形固定資産の取得による支出
△425
△252
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,043
-
△16
△76
△2,637
△824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,917
△843
長期借入れによる収入
2,250
881
長期借入金の返済による支出
△3,292
△341
自己株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△253
△281
配当金の支払額
△1,004
△1,076
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△907
△383
△2,568
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,561
3,530
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,398
9,142
現金及び現金同等物の期首残高
65,647
75,787
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 58,248
※ 84,930