(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,441

6,347

 

減価償却費及びその他の償却費

1,307

1,376

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

38

14

 

受取利息及び受取配当金

61

838

 

支払利息

256

460

 

持分法による投資損益(△は益)

42

27

 

為替差損益(△は益)

242

97

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,154

727

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,686

2,091

 

仕入債務の増減額(△は減少)

441

905

 

未払金の増減額(△は減少)

348

29

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

565

583

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

108

71

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

10

18

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

157

354

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

27

 

その他

1,355

843

 

小計

6,840

10,197

 

利息及び配当金の受取額

62

836

 

利息の支払額

240

456

 

法人税等の支払額

2,055

1,618

 

法人税等の還付額

135

46

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,939

9,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

151

495

 

無形固定資産の取得による支出

425

252

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

2,043

-

 

その他

16

76

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,637

824

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,917

843

 

長期借入れによる収入

2,250

881

 

長期借入金の返済による支出

3,292

341

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

253

281

 

配当金の支払額

1,004

1,076

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

-

907

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

383

2,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,561

3,530

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,398

9,142

現金及び現金同等物の期首残高

65,647

75,787

現金及び現金同等物の四半期末残高

 58,248

 84,930