(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,082

774

 

減価償却費

661

593

 

減損損失

-

88

 

有形固定資産除却損

25

34

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,106

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

19

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

4

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

11

10

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

-

218

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2

24

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

40

80

 

受取利息及び受取配当金

19

20

 

支払利息

96

89

 

為替差損益(△は益)

73

35

 

持分法による投資損益(△は益)

15

16

 

売上債権の増減額(△は増加)

76

259

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

161

263

 

仕入債務の増減額(△は減少)

200

22

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

76

255

 

その他

522

95

 

小計

1,061

1,141

 

利息及び配当金の受取額

24

25

 

利息の支払額

96

91

 

法人税等の支払額

424

436

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

565

639

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

111

308

 

有形固定資産の売却による収入

1,113

-

 

無形固定資産の取得による支出

107

16

 

投資有価証券の取得による支出

2

1

 

その他

93

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

986

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

9,039

11,174

 

短期借入金の返済による支出

9,699

10,514

 

長期借入れによる収入

1,300

1,400

 

長期借入金の返済による支出

1,478

1,505

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

249

229

 

配当金の支払額

-

38

 

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,087

273

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

498

580

現金及び現金同等物の期首残高

1,044

1,106

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,542

※1 1,686