(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,082
774
減価償却費
661
593
減損損失
-
88
有形固定資産除却損
25
34
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,106
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
4
19
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△9
△4
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
11
10
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△218
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△24
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
40
△80
受取利息及び受取配当金
△19
△20
支払利息
96
89
為替差損益(△は益)
△73
35
持分法による投資損益(△は益)
15
△16
売上債権の増減額(△は増加)
△76
259
棚卸資産の増減額(△は増加)
161
△263
仕入債務の増減額(△は減少)
△200
22
未払消費税等の増減額(△は減少)
△255
その他
522
95
小計
1,061
1,141
利息及び配当金の受取額
24
利息の支払額
△96
△91
法人税等の支払額
△424
△436
565
639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△111
△308
有形固定資産の売却による収入
1,113
無形固定資産の取得による支出
△107
投資有価証券の取得による支出
△2
△1
93
1
986
△325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,039
11,174
短期借入金の返済による支出
△9,699
△10,514
長期借入れによる収入
1,300
1,400
長期借入金の返済による支出
△1,478
△1,505
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△249
△229
配当金の支払額
△38
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△11
△1,087
273
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
498
580
現金及び現金同等物の期首残高
1,044
1,106
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,542
※1 1,686